文档介绍：对外投资管理细则

浙江众合机电股份有限公司
对外投资管理制度

第一章总则
第一条为了加强浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资管理,规
范对外投资行为,防范对外投资风险,提高投资效益,有效、合理的使用资金,使资金的时
间价值最大化,依照《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国
合同法》(以下称“《合同法》”)等国家法律法规,结合《浙江众合机电股份有限公司章程》
(以下称“《公司章程》”)、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》
等公司规定,特制定本制度。
第二条本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股
权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的投资活动。对外投资也
包括长期股权投资、委托理财、委托贷款、证券投资。
证券投资包括股票投资、基金投资、债券投资、期货投资、期权投资等。
第三条公司对外投资应遵循的基本原则
(一)符合国家法律、法规、规章及公司《章程》的有关规定;
(二)符合公司发展战略,有利于提高公司的经济效益;
(三)有利于公司资源的有效配置和利用,合理配置公司资源,促进要素优化组合,创
造良好经济效益。

第二章对外投资的组织管理机构
第四条公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构,各自在其权限范围内,对
公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
第五条董事会投资发展战略委员会为公司对外投资的专门议事机构,负责统筹、协调
和组织对外投资项目的分析和研究,为决策提供建议。
第六条总经理是公司对外投资实施的主要责任人,负责对新的投资项目进行信息收集、
整理和初步评估,提出投资建议等,并应及时向董事会汇报投资进展情况,以利于董事会及
股东大会及时对投资作出决策。
第七条公司投资部为公司对外投资管理部门的组织机构,主要职权:
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对外投资管理细则
(一)对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估,经筛选后建立项目库;
(二)对股权投资、产权交易、公司资产重组等投资项目进行预选、策划、论证筹备等
具体事宜;
(三)负责组织对外投资的可行性报告的编制;
(四)参与对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议;
(五)对子公司及控股公司进行责任目标管理考核。
第八条审计部和财务部为公司对外投资管理的协同部门。

第三章对外投资的授权标准和审批权限
第九条公司对外投资由股东大会、董事会、董事长或总经理审议批准。
(一)公司对外投资事项达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议。
1、对外投资涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上,该对外投资
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
2、对外投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个
会计年度经审计主营业务收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元;
3、对外投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年
度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过