文档介绍:概要设计
经营分析表
业务描述
运营管理部门每个月一次或多次创建经营分析表。创建是一个源头,表示这个月的经
营分析表需要开始填报了。创建完经营分析表后,可以对相关部门下发填报任务,相关
部门接收到信息后,需要自己登陆到预算系统中,数据就是 项目2的;
点口新增试尊进入试算新增的引导界面,如下
试算录入试算版本,试算时间,试算说明,创建日期,创建人信息。
点下一步,进行试算项目的选择, 试算项目列表来自权限项目树
点确认,进入试算主界面。
试算界面有6种试算方式,如下:
分别为进度试算,销售(价格试算),销售(销售量试算),管理费营销费试算,成本试 算,基本假设试算。
试算界面打开
首先提示“是否需要进行进度调整试算”
选择是,进入进度试算界面,此时其它试算不可操作,当进度调整完毕后,点确认, 那么系统根据进度的调整,调用进度计划逻辑,得出新的销售量进度,并将新的销售 量进度写入当前试算的经营分析表。此时进度不可再调整,只可以调整其它试算项目。
条件输入完毕后,再点击保存试算条件,生成试算经营分析表。
如果提示“是否需要进行进度调整试算”时,选择否,那么直接进入试算界面,此时 无法再进行进度的调整试算,只可以调整销售价格,销售量,成本目标,费用,基本 假设等。
试算条件输入完成后,点保存条件会将试算条件保存入系统。但此时不进行试算运算。
价格试算
通过价格调整系数,在原价格的基础上通过系数相乘进行调整,调整细度是到分期物业
类型和月度。
试算管理节点打开后,点入试算价格页签,界面如下图:
价格试算有两种试算方式,分别为 按系数 和 按涨幅。
按系数和按涨幅同时只能选择一个。
按系数: 价格试算是对经营分析表中的价格数据按调整系数进行一个调整。 用户在行
列中输入三级物业类型的对应的季度的价格系统,系统需要根据季度的价格调整系数,
分到每个月,然后每个月的价格,再乘以 (1+调整系统%)得到每个月调整后的销售额。
公式: 调整后金额=调整前金额*(1+调整数值 /100)
批量试算价格的目的是同时对多个项目进行价格的试算;批量试算价格调整的维度是一
级物业类型,在批量试算价格界面中录入每个物业类型的每个季度的调整系统,系统需
要根据批量的值,调整选定项目的相应价格。
按涨幅: 按涨幅是以按现实点价格乘以当前的现实点价格, 现实点价格来源于现有的
经营分析表。输入季度涨幅后,将涨幅平分到每个月,以便于计算月涨幅。如果某个季
度已发生 1 个月,则把涨幅数据平分到剩余两个月。平分原则为开N 次方,比如平均分
配到 3 个月,则开3 次方,平均分配到两个月,则开2 次方;如果只剩一个月,则当月
涨幅为季度录入涨幅。
点击批量调整按钮,首先弹出项目选择框
点 项目过滤,可以根据项目基本信息过滤项目,选择项目后,进入批量调整界面
批量调整界面没有项目,分期维度,只有一级物业类型和年季度维度 批量调整录入确认后,将数据批量写入选定项目的相应单元格。
销售量试算
针对年月季的销售量进行调整来进行试算。
销售量试算打开后,界面如下,左边为项目分期,三级物业类型,面积段;调整前套数, 调整前面积根据经营分析表自动带出,需要调整内容为调整比例,输入调整比例后,根
据调整比例计算出调整后套数,调整后面积:
用户打开试算销售量界面后,系统自动加载本项目的分期,物业类型,面积段,调整前 套数,调整前比例等信息出来,项目分期,物业类型,面积段从基础资料中获取。调整 前套数,调整前比例从试算的经营分析表中获取。
用户操作,录入调整比例后,不进行运算。
进度试算
.功能需求
1)系统功能
菜单位置:财务会计 >> 经营分析 >> 决策支持系统 >> 经营试算管理 >> 经营试 算管理
操作组织:任何组织
权限:查看、保存、退出
2)功能调整
无
3)字段调整
无
.界面原型
1)进度试算主界面
说明:
工具栏
保存试算条件:将录入的试算条件保存到系统中,此时不进行试算。
生成试算版本:根据试算条件生成试算版经营分析表。
试算结果汇总:将试算结果进行汇总分析。
查看试算经营分析表:查看试算的经营分析表,可以对此经营分析表进
行调整。
退出:退出窗口。
导航树
显示所有工程项目及其所属组织,从基础资料“工程项目”中取数。
2)推迟或前移界面
说明:
与“进度试算主界面”相同。
点击到指划或)且前移 ,“试算时间”等试算条件方可录入。
详细字段说明见“数据处理”。
3)缩小或放大界面
说明:
点击电端小或放大,“试算时间”等试算条件方可录入。
详细字段说明见“数据处理”。
.数据处理
1)推迟或前移界面
编号
属