营销部业务流程管理规范.pdf

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发票
依据发票确定结算单，
应收帐管理员 登记应收帐 （销售结算
单管理、传票管理）
库房人员 出库流程
商品帐管理员 存货管理流程销售开票、结算回退流程(先结后配)
商品帐管理员 存货管理流程
库房人员 出库流程
依据发票将对应结算
单的传票取消记账
（传票管理）
应收帐管理员
依据发票将对应结算单
回退确定 （回退销售结
算单确定）
将发票作废 （发票
发票开票员 使用情况）
发票
将结算单对应的销售
开票员 单作废 （销售开票）
销售单
将销售单对应的销
合同管理员 售合同作废 (销售
合同管理) 销售合同
三、流程图说明：
A、 销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的
销售合同（销售合同由合同管理员管理），业务值班员接
到要货信息登记的要货计划。
B、 系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数，
若不符合公司规定，需要填写审批单（手工单据）由上级
领导进行审批；审批后通过后销售单可以确定并打印。销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库
记账，销售单对应的销售结算单是临时状态。（当先结后
配的销售单作废时，系统将其对应的结算单作废）
C、 发票开票员依据销售单开出发票，并将发票交财务人
员，应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。财
务盖章后的发票交储运部门执行出库流程。发票作废时需
要确认销售结算单已经为临时状态且即将被作废。
四、单据说明：
A、 销售合同：业务员同客户签订的正式销售合同，开票
时必须严格依据合同执行。
B、 要货计划：业务值班员收到的临时要货通知的记录（一
般不录入计算机）。
C、 审批单：需要开出的销售单不符合公司规定时开票员
上报领导进行审批的单据。
D、 销售单：开票员由系统中开出并打印的确认销售的单
据。
E、 发票：发票开票员依据销售单开具的正式发票。
五、报表说明：
A、 销售报表：统计某一时间段内销售、结算及发票等信
息B、 销售合同报表：查询销售合同相关信息
六、岗位职责：
A、 业务员：负责同客户签订销售合同，在超过公司规定
的信誉额度、信誉天数不能开票时，向上级领导说明情况。
定期对销售单、合同进