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某公司利用敞口银行承兑汇票进行杠杆收购的经典案例.doc

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----------------------------------------------经RY县人民政府第26次常务会议研究同意,LY市MT水泥有限公司清算组与“TY煤电”达成资产转让协议,并成立
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“ZLS水泥”,接管原水泥厂全部资产(6860万元,LY市TC会计师事务所评估值)。
2008年,“ZLS水泥”经技改后,已形成总资产达8000余万元,年产水泥45万吨,年创产值1.1亿元的新型现代化企业。
2、“TY煤电”于2005年11月23日注册成立,是经省环保部门首批的以钒制品为主的化工加工企业,计划投资10500万元(其中五氧化二钒(V2O5)生产项目投资8000万元,环保砖厂2500万元),目前完成投资5400万元。公司占地面积5万平方米,目前厂房已建成,设备全部到位,已正式开展生产经营。
目前,“TY煤电”资产总额7412万元,生产经营正常。“TY煤电”生产五氧化二钒的产能为每月40-45吨,产值440-495万元/月。由于受金融海啸的影响,五氧化二钒的价格有所回落,2008年底至今,“TY煤电”基本上没有对外销售产品。
3、“CR煤矿”
六)收购标的: “CR煤矿”
“CR煤矿”注册资本人民币500万元,旗下的煤矿矿区面积:1.6373平方公里,设计生产规模为15万吨/年,开采方式为地下开采。
目前,“CR煤矿”每月实际产煤2万吨,生产规模达36万吨/年,产值1200 万元/月,实现纯利润500万元-700万元/月。
七)用款计划及还款计划(下表根据企业提供的资料绘制)
表一
借入XX万元资金用款计划明细

还款计划及资金来源明细
序号
明细
支出金额
备注
序号
明细
产品
生产周期
生产数量(吨)
单价(元)
产值(万元)
纯利润(万元)
1
收购CR公司89%股权
5000万
收购股权总价款1.4亿元,公司自备9000万元。
1
ZLS水泥
水泥

37500
220-250
825-937
120-150
2



2
TY煤电


40-45
11000
440-495
120-130
3



3
CR煤矿


20000
60

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某公司利用敞口银行承兑汇票进行杠杆收购的经典案例.doc

上传人:海洋里徜徉知识 8/3/2022 文件大小:152 KB

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