文档介绍：******有限公司
商业计划书
******有限公司
四月
保密须知
本商业筹划书属于商业秘密，所有权属于******有限公司。其 所波及内容和资料仅限于有投资意向日勺投资者使用。收到本筹划书 后，收件人应遵守如下规定：
******有限公司
商业计划书
******有限公司
四月
保密须知
本商业筹划书属于商业秘密，所有权属于******有限公司。其 所波及内容和资料仅限于有投资意向日勺投资者使用。收到本筹划书 后，收件人应遵守如下规定：
1、 在未获得******有限公司勺书面批准之前，收件人不得将 本筹划书勺所有及部分予以复制、传递、泄露给她人。
2、 若收件人不但愿涉足本筹划书所述内容，请尽快将本筹划 书完整退回我司。
3、 以看待贵公司机密资料勺态度，对本筹划书所提供勺商业 机密保密。
4、 本筹划书不可用于洽谈投资以外勺任何商业用途。
第一章本项筹资筹划
一、 本筹划性质及其缘由
******有限公司为获得支撑事业持续成长日勺资金，拟通过增资扩股日勺 方式，募集中长期发展资金100万美元。
本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为200万美元，其中： 原股东投入无形资产100万美元新股东投入钞票100万美元（折合RMB 827万元）。
本次增资扩股后，总股本将达220万美元，新、旧股东日勺持股比例 %%。
（注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面曰勺 具体规定和限制，也许将影响无形资产曰勺认列。若具体操作发生困难，本 方案将在原框架实质曰勺基本上，调节为〃:1日勺溢价比增 ”）
二、 本筹划资金用途：
本筹划拟募集资金US$100万元，将重要用于增长人员规模、扩大
市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下：
1H
2H
1H
2H
1H
2H
员工总数
软件工程师
14
16
20
25
30
35
市场&销售
4
5
7
8
8
9
行政
3
4
5
5
6
6
合计
21
25
32
38
44
50
钞票流入
1000
软件工程师
60
69
86
108
129
151
市场&销售
25
31
43
50
50
56
行政
52
60
65
65
78
78
销售及推广费用
5