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公司财务部备用金管理实施细则.docx

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公司财务部备用金管理实施细则.docx

文档介绍

文档介绍:YUKI was compiled on the morning of December 16, 2020
公司财务部备用金管理实施细则
零用金管理细则
(一)有关零用金之设置划分如下:
YUKI was compiled on the morning of December 16, 2020
公司财务部备用金管理实施细则
零用金管理细则
(一)有关零用金之设置划分如下:

,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研。
讨设置专人办理。
(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。 (三)零用金借支程序如下:
,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下:
,并编制收支日报送呈经理核阅。
,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。
,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。
,补足零用金后,如发现所附单据有疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照第3条第4款办理。

(五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。