文档介绍：Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
关于进一步规范财务报销的若干规定
关于进一步规范财务报销的若干规定
为进一步规范财务行为，严肃财经纪律，根据《高等学写票应由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位财务专用章或发票专用章，大小写金额有误或涂改，必须重新开具。机打票据更改无效。
4．报销票据应由经手人、单位财务负责人或经费项目负责人在每张原始发票背面签字或盖章后方能报销。
5．票据的报销期限：票据原则上必须当年报销。特殊情况的，报销期限最长不得跨越2个自然年度。
6．下列票据，财务部门有权拒绝受理：
（1）假发票；
（2）发票的发售与开具不是一个单位，盗用其他单位信息克隆的发票（套用其他单位开具的票据）；
（3）漏盖财务专用章或发票专用章的票据、或只盖有出具单位行政公章的票据；
（4）大小写金额不符的票据；
（5）内容有涂改且没按规定更正的票据；
（6）发票类型与发生的经济业务内容不符的票据（如服务业发票，内容开具办公用品等）；
（7）超过使用期限的票据；
（8）为躲避银行转账支付1000元限额，故意隔号报销的票据；
（9）同车号、大批量、时间连续并无正当理由的打的票据；
（10）除周末外的国家法定假日（如五一、十一、春节等）餐费票据；
（11）支付违约金、滞纳金和罚款的票据（不含城市间交通签转或退票费、特殊赔偿等）；
（12）非教学、科研等公务支出，购买个人物品的票据；
（六）持税务发票到财务处办理报销手续前，经办人员应先自行登录开出发票单位所在省市的国税或地税网站进行国税或地税发票的真伪查询（出租车票、邮寄票、加油票、财政票据等无法网上查询的除外），并在费用报销审批单上承诺签名。凡受到有关部门查处的假发票，处罚结果由取得并使用假发票的部门单位、经费审批人和经办人承担。
（七）从外单位取得的原始票据如有遗失，可到对方单位索取原始凭证存根联或记账联的复印件，加盖对方单位的财务专用章或发票专用章后，可视同原始发票报销。
二、票据粘贴与报销审批单据的填写
1．小型张票据应使用粘贴单（请从财务处网站下载），较大的票据可不必粘贴。各种票据要分类粘贴牢固，避免将票据贴出粘贴单边界之外，更不能用订书针装订。
2．报销审批要使用财务处规定的最新单据（请从财务处网站下载），并按照《河北工业大学经费开支审批制度》（校政字[2014]205号）规定，履行审批手续。
差旅费报销应填写《差旅费报销审批单》；
其他费用报销应填写《费用报销审批单》；
借款应填写《借款单》（一式两联同时复写，借款人必须为我校教职工，填写时除写明借款人姓名外还必须注明工号）；
餐费报销应填写《接待清单》；
市内交通费报销应填写《市内交通费报销单》；
支付外单位人员（含学生）劳务费、咨询费、评审费、鉴定费以及支付本单位职工工资外其他收入，应填写《XX费用支取表》，并按照报税要求填报相应的信息表格。
差旅费报销审批单、市内交通费报销单下方行程空白处应划“/”或者注明此处空白，是否给补助请在补助有无栏做好“√”标记。
报销审批单据标明需要大写的地方必须大写，大小写金额填写时需要顶格，金额前面要封口，小写金额要顶符号￥写，符号￥与数字之间不留空隙（例如￥）；大