文档介绍：财务系统岗位工作手册
财务系统岗位工作手册
（试行）
签字确认； 《 会 计 法 》 、 《企业会计制
货款
每个工作日结束必须整理收取的全部货 度》、《会计基础工作规范》、
款并与当日或次日解入银行。 《现金管理暂行条例实施则》、
2、交接单 执行
整理已结算单据,在次日交销售会计； 《内部财务管理办法》、《现金
据 权
不得以白条抵库存现金，不允许任何人 管理
利用 POS 机套取现金； 办法》
3、日常管 正确使用、保管各印鉴章；
理
积极配合做好资金安全保卫工作；
4、其他 完成领导交办的其他工作。
工作要求及方法
一、 复核票据、收交货款
1. 审查、复核票据；
收款岗位工作手册 3财务系统岗位工作手册
. 核对票据开具、签章是否正确；
. 核对订单中收款金额计算是否正确；
2. 正确收取货款；
. 根据订单，复核收款无误后，加盖相应的印章。
. 熟练掌握鉴别假钞能力，仔细复核清点现金（5 元以上钱款必须验钞），被银行没收的***由
收款员赔偿；
. 收款要在用户视线范围内进行，收款要细心，做到不长款不短款，款项和票据一致，严禁私
欠货款。发现差错，在当日内查明差异原因,根据实际情况进行处理；
. 使用 POS 机交款的客户，必须按 POS 机管理规定进行划卡收取货款，当面确认 POS 款划入公
司账户；
. POS 单一式两联:一联为入帐依据，一联为收款岗位保留存根联；
. 不允许任何人利用 POS 机套取现金。
. 收款必须按客户结算票