资金预算.pdf

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费用支出
7,财务费用
8,在建工程支出
9,房地产项目建设支出
10,固定资产支出
11,预付账款支出
12,上缴各种款项
13,投资出资
其中:长期投资
短期投资
14,归还借款
其中:归还银行借款
归还其他借款
15,支付股利
16,其他支出
…
五,期末结余
单位负责人: 财务负责人: 制表:200X年度信贷预算
编制单位:ABC单位 单位:人民币元
第一季度
全年合计
贷款机构 贷款项目 年初余额 1月
借入 偿还 余额 应付利息 借入
合计
短期贷款
长期贷款
其中:1年内到期的长期借款
现金流量
现金流入
现金流出
现金净流量
单位负责人: 财务负责人: 制表:200X年度信贷预算
编制单位:ABC单位 单位:人民币元
第一季度 …
1月 … …
偿还 余额 应付利息 … …
单位负责人: 财务负责人: 制表:200X年度融资预算
单位名称:ABC公司 单位:人民币元
上年实际
项目 本年预算
1-_月累计 _-12月预计 预算上一年度预计\实际数
一,股权融资
本期增加
其中:实收资本
资本公积
二,债权融资
1,长期债权融资