文档介绍：创新基金经费使用说明
项目基金经费使用说明
按照科研经费的管理基本要求，经费使用方式并不是直接将款项发放至同学手中，而同学们先用自己的钱购买相关设备、材料、书籍，进行项目运作，每两个月凭票据集中报销一次，对于符合项目管理及财务规
创新基金经费使用说明
项目基金经费使用说明
按照科研经费的管理基本要求，经费使用方式并不是直接将款项发放至同学手中，而同学们先用自己的钱购买相关设备、材料、书籍，进行项目运作，每两个月凭票据集中报销一次，对于符合项目管理及财务规定的票据予以报销。
第一大组（电信、电气、钱学森班）、第三大组（材料、航天、人文、经金、金禾、数学、理学院、管理、人文、人居、软件、外语、化工、法学）在奇数月报销，第二大组（机械、能动）、第四大组（生命、口腔、医学院）在偶数月报销，具体报销方式见《校级实践基金报销流程》
报销的基本原则是：必须有发票（除个别校内单位之间的转账和交易），发票抬头必须是“西安交通大学”
项目负责人提交报销票据给小组长，小组长进行审核后，将合格票据交给大组长
教务处实践教学管理中心进行票据审核，经费主管人签字
学院组长到教务处E座1303办公室领取票据及经费卡，到二楼财务大厅报销
大组长回到教务处E座1303办公室归还经费卡，登记各项目实际报销金额
报销月首周，大组长提交收集票据到教务处E座1303办公室
完全一致。注意：填写内容必须详细到有购买物的名称、单价以及件数这三个基本信息。
6、购买图书报销须在发票背后或清单上标明书名、单价和数量；
7、一千元以上发票，必须以对公转账（即向开具发票的单位转账）形式报销
一千元以上的发票判别标准及注意事项：
一千元以上的发票包括单张发票总金额超过一千以及多张同日期的连号发票(间隔在一定位数以内的发票也会被认定为连号发票)其累加金额超过一千。这情况先和卖方协商好，不付钱给卖方，要求对方先开好发票以及索要其银行账户名和账号（使得能将钱汇到对方账户），这时。填好报销审批单，附好发票，同时填写好《西安交通大学网银转款账户信息确认单》，在 E二楼财务大厅报销时，财务大厅的老师会根据《西安交通大学网银转款账户信息确认单》上的账户名和账号将钱付给对方。
如果卖方不愿意在付款前提***，同学们一是可以尽量开具百元之内票，或多去几家商店购买物品；二是填写《暂付款单》，申请暂付款先予支付，待取得发票后再填单冲账（比普通报账多冲账流程）。
现金报销和转账不能填写在同一张报销审批单中。
四、判断所报销的类型与填写单据
实验器材、原材料、书籍报销需要填写报销审批单（使用最多）；市内公交车费填写在市内出差报销单上；外地出差填写外阜出差旅费报销单；内部转账结算单适用于借用校内其他实验室等校内单位经费往来；暂付款填写暂付款单。具体的填写格式与示例如下：
（一）报销审批单
以上为报销审批单示例：
1、“部门编码”均为0575（教务处编码），“项目编码”为报销所用经费卡编码，而非创新基金项目的编号，如果不清楚经费卡的“项目编码”先可留空。
2、报销单位填写项目所属学院名称，简称即可；
3、日期如实填写；
4、单据张数即相应的正规发票张数；
5、报销项目请把相关的材料器材总结一下，如制作机器人买了很多电子器材，可以归类为电子元件，如买了图书，可填写为图书，目的填写为学****br/>6、注意：验收人的左边留空，右边请指导老师签字，比如该项目指导老师为刘锋，则老师签字在右边即可，左边留空，由教务处主管老师签字。
7、经办人填写项目负责人姓名。
（二）市内出差报销单
以上为市内出差报销单示例，具体说明如下：
1、右上角附单据请填写总的公交车票数
2、姓名填写项目负责人的姓名；
3、职别：学生
4、工作单位：填写所属学院简称
5、出差事由：开会买东西等，如实填写具体情况
6、票据按出差目的地写，不同目的地填写在不同行。比如我来回东门8次。每次1元，，可以将日期集中在日那一列写，如3号到10号。
7、须由指导老师在经费主管人空格的右边签名，左边留空，给教务处的老师填写；报销人为项目负责人
8、另取一张和报销单相当大小的白纸，将车票按顺序一张一张的按一行一行地贴在上面，车票贴一边即可，另一边可以被覆盖。
（三）外阜出差旅费填写格式和市内出差报销单基本相同，但涉及住宿费、伙食补助、交通补助，财务处根据不同级别人员有不同报销标准，请大家登陆财务处网页自行查阅相关办法和说明，按规填写报销。
项目如需市外调研，须事先提出申请，经指导老师和学院主管院长签字同意、报教务处批准后才可进行，同时还需要在所在学院办理因公出差批准通知单，一并提供，否则按照财务处规定无法报销。
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