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文档介绍:R&D Documents Operation Manual

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概述 3
售订单]。
R&D Documents Operation Manual

销***:销***是销售模块的另一个重要记录,系统提供的销***不仅可以对具体的物料时行销售开票,同时还可通过设置虚拟物料来进行集中开票,发票项中提供了符合税务要求的税率、净价分开的价格方式,在处理流程上,系统提供了创建、记帐、收款等功能,实现发票的全过程管理,同时还方便与A/R模块实现联接,具体参见[销***]。
销售报表与查询:系统提供了以销售订单为对象的多种查询与报表,不仅可以查询明细过程数据,还可以实现任意期间的销售汇总统计,所有报表都可以方便地打印、导出到EXCEL进行进一步的处理。
采购管理 :采购管理模块为采购订单处理为核心,实现采购过程信息的记录与处理,主要业务对象包括:
物料主数据:物料主数据是整个系统的基本数据而非供应模块专用数据。系统提供了尽可能全面的信息来满足不同情况下的需求,主要内容包括:基本信息如物料编码、描述、名称、多种扩展描述等;财务信息:包括成本价、参考销售价等多种基本价格,成本价支持固定成本或移动平均等方法;物料仓储信息,包括优选库位、倒冲库位、最小存量等,MRP及采购信息:包括提前期、获取类型、批量天数、最小订单/最小包装、等,这些参数决定物料的MRP及采购特征;在物料的分类上,系统提供了大中小三种分类方法,可以实现物料的多层次分类,编码方法上采用了分类+序列号的合成模式,物料号中可体现分类信息,实现系统自动编码,同时系统提供了活动、逐步淘汰、挂起多种状态,用于物料生命周期不同除阶段的控制需要;在仓库方面,系统支持多库位的库存管理,同时还可以根据不同库位区分物料的状态,如可用、不良、在检等。具体参见[物料主数据]。
供应商主数据:供应商主数据是采购模块的基本信息,用于记录供应商信息,包括基本信息,如编码,名称、地址等;财务信息:如财号、税号、币别、信用额度等,供应商主数据采购模块的基本信息,具体参见[供应商主数据]。
采购报价单:采购报价是另一个重要的主数据,本系统中的采购模式采用报价审批式,采购订单的建立必须以有效的报价单有前题,没有报价单不能创建采购订单,系统提供了功能全面的采购报价单,包括采购报价的建立、审批及失效,可以实现报价建立与审批分步的管理方式,只有审核后的价格才是有效的,同提供了多种失效模式,不仅可以手动挂起,也可以根据有效期间自动失效;报价可以具体到供应商,实现不同供应商不同价格,同时支尽价、税率、折扣分种报价,具体参见[采购报价]。
采购订单:采购订单是采购管理模块的核心数据,系统提供了对采购订单全周期的处理功能,包括订单的创建、审核下达、发货及采购发票校验等。采购订单的创建以采购报价单为基础,实现不同供应商不同价采购,系统提供了不同创建方式适用不同需求来源包括:以MRP为来源的集中式创建,该种模块以MRP中的计划订单为参照对象,实现批量下单;以采购申请(PR)来参照对象的自动创建,该种模式主要用于使用部门提供需求,由采购部门下单的模块;无参照的手工下单,该种模式主要用于对上述二种模块的补充,提供了较为灵活的方式。 采购订单在处理过程中提供了创建与下达分步实现,可以方便地进行审核管理,下达后的采购订单作为有效单据,收货时,可以参照采购订单创建入库单,实现按单收货,系统提供的采购订单校验功能可以实现采购订单与应付(A/P模块)的接口,具体参见[采购订单]。
采购申请单:采购申请单为非记帐类单据,主要用于申请、实现分步的情况,系统提供了功能全面的采购申请单处理功能,包括采购申请的创建、审批、转换等,具体参见[采购申请单]。
采购发票:采购发票是采购模块的另一个重要记录,系统提供采购发票的处理功能主要目点在于实现采购业务与应付(A/P模块)在功能上的联接,实现订单应付金额、开票金额、已付款金额之间的内在联接;在处理流程上,系统提供了创建、记帐、收款等功能,实现发票的全过程管理,同时还方便与A/R
R&D Documents Operation Manual

模块实现联接,具体参见[采购发票]。