完美财务总结报告PPT(含完整内容供参考)课件.pptx

文档介绍：财务报表 | 数据报告 | 金融理财 | 商业数据
财务部工作总结
【框架完整·思路清晰·含内容借鉴·简约设计】
汇报人：小稻壳
职务：财务总监
17年主要工作及阶段性成绩
工作一盘棋，人拧一股绳
只要精神不滑坡，办法总比困难多
固定资产模块初始化
中报、财务核算体系调整
2017年主要工作及阶段性成绩
资金主题
积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票
01
配合销售月末对账，做好销售回款计划
02
形成月度资金平衡表并跟踪计划执行情况
03
2017年主要工作及阶段性成绩
银行承兑汇票变化趋势图
单位：万元
2017年主要工作及阶段性成绩
资金是血液、资金平衡是保障
小稻壳
严查票据合法，点钞十拿九稳，快速高效
小稻壳
登记票据台帐，密切关注票据存量，随时准备到期票据换现
小稻壳
资金日报、周报、月报有序进行分析并跟踪资金计划执行情况
2017年主要工作及阶段性成绩
成本主题
重新梳理涿州带材厂的成本核算体系。
01
与分厂重新确定成本费用归集与分配标准
02
月度成本分析报告会，成本会计到各分厂通报月度成本情况，重点分析主要产品成本增减变化
03
2017年主要工作及阶段性成绩
财务团队
公司内部部门之间、税务、审计等外部联系协调的过程中，全体财务人员从中得到锻炼，财务管理核心团队日渐形成。
央企理想比例应该达到1:25—1:30
1:94
财务人员与
全体员工的比例是
财务人员结构大调整、 职业培训、参观交流
2017年财务工作
缺陷分析
2
Part 02
2017年财务工作缺陷分析
缺陷
分析
01
财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确
02
财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确
03
财务分析与公司预算结合度低，财务分析数据对公司运营的指导作用有待提高
明年工作基本思路
与重点工作
3
Part 03
明年工作基本思路与重点工作
进一步强化财务管理职能，积极参与分厂生产、采购、 质量、研发等体系的过程管理。由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。
工作思路
明年工作基本思路与重点工作
财务管理
分层分级
业务
财务
战略
财务
是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法
研发 | 对新产品的市场潜力进行论证
采购 | 根据市场价格的波动而调整成本和价格
生产 | 继续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零
营销 | 对产品的定价和盈利合理规定。特别是关注公司市场份额的贡献区域、客户，并按二八原则将客户贡献的利润排序，再分析客户能否产生更多的利润
更多涉及资金管理和公司资本运作
明年工作基本思路与重点工作
基于战略成本管理
突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行创新与整合。
对内
对外
从财务管理的方式和方法上进行突破和创新，但是成本降到一定程度后，就达到了一个极限，进一步的降本必须依靠技术创新
只有研发部门研发设计出了高附加值的产品，提高了产品的竞争力，才能从根本上降低产品成本。
明年工作基本思路与重点工作
重点工作一：进一步夯实财务基础管理工作
从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作
细节决定成败 一滴水看世界