文档介绍：CK-KJ/BD--02
支出证明单1
支出事由
金额
(小写) (大写)
单据
报销种类
批准人
部门经理
系统总监
财务总监
总经理
经办人: 日期: 出纳员: 日期:
CK-KJ/BD--02
支出证明单2
年月日
项目
支出事由
金额
单据
合计
(大写)
(小写)￥
支票
部门经理
系统总监
现金
财务总监
总经理
经办人
出纳员
领款人
注:本单一式两联,一联部门留存,二联交财务报帐。
CK-KJ/BD--01
借款单
借款类别
现金□支票□
借款金额
(小写): (大写):
借款用途
批准人
部门经理
系统总监
财务总监
总经理
经办人: 日期: 出纳员: 日期:
CK—KJ/BD--03
询价单
采购申请单号
寻价单号
询价单号
采购物品序号
供应厂商
电话
厂商报价(单价)(元)
备注
出厂价
批发价
零售价
平均价
询价员
询价员员工号
询价日期
注:本单一式两联,一联询价员自留,以备参考。一联报会计部经理,对照实际采购价格分析并签署意见,然后报财务总监。
CK—KJ/BD--04
盘点人员编组表
年月日
经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
复盘人
备注
制表人: 审核人: 批准人:
CK—KJ/BD--05
盘点表
经管部门: 盘点日期: 盘点限时:
物品名称
规格
单位
期初库存
本月收入
本月支出
实盘
损耗
盈余
备注
合计
经管部门负责人: 盘点人: 会点人: 复盘人:
CK—KJ/BD--06
盘点统计表
物品类别: 年月日
物品名称
单位
单价
数量
金额
备注
实盘
帐面
差量
实盘
帐面
差额
制表人: 复核人:
CK—KJ/BD--07
盘点盈亏报告表
经管部门
物品类别
物品名称
单位
单价
帐面数量
盘点数量
盘盈
盘亏
差异原因
数量
金额
数量
金额
说明
对策
制表人/日期: 复核人/日期: 批准人/日期