文档介绍：1 / 14
业务流程操作程序描述:
在此业务流程操作程序中，,具体为:供应商的预付定金,预付定金清算(业务发生后将预付帐款转为应付帐款借方），应付帐款清算（应付帐款借贷方清算1 / 14
业务流程操作程序描述:
在此业务流程操作程序中，,具体为:供应商的预付定金,预付定金清算(业务发生后将预付帐款转为应付帐款借方），应付帐款清算（应付帐款借贷方清算）
路径:
会计> 财务会计 >应付帐款 >凭证输入＞预付定金>预付定金
会计> 财务会计 >应付帐款 〉 凭证输入>预收付金〉清算
会计> 财务会计 〉应付帐款 〉 帐户>清帐
交易代码：
1．针对第一种路径,代码为：F-４8
２．针对第二种路径, 代码为: F－54
， 代码为: Ｆ—44
前提：
客户主数据已维护，物料未进仓
责任人：
应付帐款会计
参考文件:
ﻬ业务流程:
1。0会计〉 财务会计 〉应付帐款 >凭证输入＞预付定金〉预付定金
1。1 在屏幕 “消费者预付订金记帐：抬头数据”上， 输入以下表格中说明的字段内容：
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字段名
描述
Ｒ/O／C
用户操作和数值
说明
凭证日期
业务发生日期
Ｒ
输入日期
公司代码
业务发生在哪家公司
R
点击输入框旁下拉菜单进行选择
货币/汇率
付款的币别及汇率
R
输入付款的币别和汇率
参照
凭证归档号
Ｃ
凭证归档后手工填入或用ＣATT导入
凭证抬头文本
凭证抬头摘要
Ｒ
输入凭证摘要
供应商 帐户
表示供应商代码
R
按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码
特别总帐标志
表示特别总帐标志
R
输入
银行帐户
表示银行帐号
R
按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取银行会计科目
金额
表示银行付款金额
R
输入金额
(注： 上述表格中的“R／O/C"栏 ; “R” = 必填， “Ｏ” = 可填， “C" = 根据实际情况)
１．2为进入下一屏 “消费者预付订金记帐:改正 消费者项目”， 按以下指示操作并输入表内提供的数据：
操作
结果
按回车或按按钮
进入下一屏 “消费者预付订金记帐:改正 消费者项目"
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字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
金额
“预付帐款”金额
R
输入金额或＊号
文本
“预付帐款－供应商”行项目摘要
O
输入摘要
1。3从菜单中选择“模拟"，进入下一屏“消费者预付订金记帐：显示 概况”
00１行项目颜色为蓝色,说明有错误
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1。4为进入下一屏 “消费者预付订金记帐:改正 总帐科目项"， 按以下指示操作并输入表内提供的数据：
操作
结果
点击0０１行项目
进入下一屏 “消费者预付订金记帐:改正 总帐科目项”
1．5为进入下一屏 “供应商预付订金记帐：改正 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据：
操作
结果
点击
进入下一屏 “供应商预付订金记帐：改正 总帐科目项”
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
原因代码
表示现金流出的原因代码
Ｒ
按输入框旁键进入搜索视图,按回车或按选取“A17”
输入所有需要的字段后， 从菜单中选择”保存"或按 键 。保存后，你将退至初始屏幕并且在
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6显示凭证：14000０0０68
１。7 显示“供应商—海关"帐户行项目
帐户增记借方凭证１５00０00０32。并且此行行项目显示了特殊总帐标志“A”
“预付帐款”行项目
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帐户增记借方凭证15０000００32
1．9当开系统发票(后勤发票校验)时,系统会提示有“预付定金存在”
２．0对预付帐款清帐。 路径:会计> 财务会计 >应付帐款 ＞ 凭证输入〉预付定金>清算
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字段名
描述
R/O/Ｃ
用户操作和数值
说明
凭证日期
业务发生日期
R
输入日期
公司代码
业务发生在哪家公司
R
点击输入框旁下拉菜单进行选择
货币/汇率
预付款的币别及汇率
R
输入预付款的币别和汇率
参照
凭证归档号
C
凭证归档后手工填入或用ＣAＴT导入
凭证抬头文本
凭证抬头摘要
O
输入凭证摘要
供应商 帐户