文档介绍：编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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财务系统(xìtǒng)岗位工作手册
〔试行(shìxíng)〕
XX公司(ɡōnɡ sī)收款
岗位(gǎng wèi)工作手册
目日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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根据订单，复核收款无误后，加盖相应的印章。
熟练掌握鉴别假钞能力，仔细复核清点现金〔5元以上钱款必须验钞〕，被银行没收的***由收款员赔偿；
收款要在用户视线范围内进展，收款要细心，做到不长款不短款，款项和票据一致，严禁私欠货款。发现过失，在当日内查明差异原因,根据实际情况进展处理；
使用POS机交款的客户，必须按POS机管理规定进展划卡收取货款，当面确认POS款划入公司账户；
POS单一式两联:一联为入帐依据，一联为收款岗位保存存根联；
不允许任何人利用POS机套取现金。
收款必须按客户结算票据传递时间先后顺序进展，不得同时为两家及以上客户办理结算业务。
准确收款后，在订单上签章，并注明收款方式〔如：现金、支票、拉卡、贷记凭证等〕；
每日必须交清当天收取的全部货款。
每日将当天收取的货款与票据核对后,填写存款单, 尽可能在当日银行营业时间内将款项缴存银行；
收取的无法当日存行的货款，必须存放在保险柜中,并在次日将货款存行；
将当日刷卡明细单每日结算一次，并与银行入帐单核对金额。
交接单据
整理已结算单据,在当日或次日传销售会计。
及时、完整的将有关(yǒuguān)票据(包括?出纳〔收款〕票据移交结算单?、银行进账单等)整理好，确认后交与销售会计；
装订并保管好本岗位存查的?出纳〔收款〕票据移交(yíjiāo)结算单?。
日常(rìcháng)管理
不得(bu de)以白条抵库存现金；
编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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正确使用、保管现金(xiànjīn)收讫专用章；
积极配合做好资金平安保卫工作。
收款人员应配备专用保险柜，保险柜钥匙由收款员专人保管，不得交由其他人员代管，保险柜密码应由收款员开启，并做好开启记录，严格保密；收款员工作变动时，应更换密码；
严禁***私存，不允许将未能存行的货款私带回家； 晚上收取的现金必须存放在保险柜处；
收款人员将大额货款送存银行必须有司机陪同；
做好保密工作，严格遵守公司现金管理有关规定，不得透露现金数额；
当班完毕后正确关闭验钞机、计算器等工作设备和整理办公环境卫生。
其他
完成领导交办的其他工作。
工作流程
银行
商户
收款员岗位
销售会计岗位
出纳岗位
政策、价格、销***及包装押金票审核/办理瓶箱、账上余款、折扣抵款等的审核
持结算票据
现金结算
银行存款结算
POS转账结算
货款结算
复核收款
收款、盖章、整理货款
交接单/票据
清理核对现金并填交接单
现金入行
票据(piào jù)传递
交接单/票据
业绩考核表
工程
工作内容与要求
评分标准
权重
考核人
考核方法
1、复核票据、收交货款
审查、