文档介绍：LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
总账会计操作手册
宏宇建筑
ERP系统岗位标准操作手册
U8
部 门： LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
总账会计操作手册
宏宇建筑
ERP系统岗位标准操作手册
U8
部 门：财务部
岗位名称：总账会计
提交日期：2012-12-30
版本编号：
作 者: 梁义章
用友软件股份有限公司广东区
目 录
可以输入操作员编码或姓名
不需要更改服务器名称
凭证填制
增加→日期→附单据数→摘要→科目→借方金额→回车（Enter）→回车→贷方金额→保存
提示：借贷平衡按 = 号，金额从左移到右或者从右移到左按空格键
快捷键：新增 F5 保存 F6 模糊查找 F2
凭证作废
提示：只能作废总账填制的凭证
删除凭证
提示：先要将凭证作废后，才能删除
期间→确定
全选→确定
提示：选择是，凭证号会重新排。选择否，凭证号不会重新排，会出现断号
凭证草稿保存
提示：当凭证做到一半时，借贷还没有平衡，临时有事要离开这时可以选择凭证草稿保存
3审核凭证
提示：审核凭证与制单人不能为同一人
双击
提示：可以逐张审核，也可以成批审核
4记账
提示：作废凭证也需要记账，全选的时候选不上去，需要手工在记账范围录入1,3,5
5期间损益结转
期间损益结转→全选→确定
提示：当月有新增收入或者费用科目时，需要到转账定义录入4103 本年利润，否则会导致新增的会计科目不能结转到本年利润
空白处录入4103
6审核转账生成的凭证
按照第3步操作
7转账生成的凭证记账
按照第4步操作
8结账
未通过工作检查的原因：
当月还有未记账凭证
其他模块未结账，如采购管理、销售管理、库存管理、固定资产等
对账不符，造成对账不符的主要是中途修改过会计科目的辅助项等