文档介绍：日常工作内容
工作内容
工作标准/要求
频次
每次耗 时
工具台账/制度（依
据）
输入来源
输出内容
检查位岗位
名称
集团 内部
销售
业务
开具增值税专用发票。必 须要有业务员递交的开票 申请，对方业务员签
生成会计凭 证
打印的书面
会计凭证
台账
部门主管
霄
c
开票资料、合 同
系统信息
部门主管
转码
在SAP系统中，将原材料转 换为成品，若转码不成功还 需要维护会计视图。
200 次 / 月
2分钟
a
转码资料
转码成功确 认
部门主管
特殊 事项
当月
开错
发票
在增值税开票系统中作废 该发票。
重新开具正确发票。
按照实 际要求
3分钟
发票管理制度
霄
发票错误的
依据、开票申
请及合同
增值税专用
发票
部门主管
过月
开错
发票
如果客户已经认证，那么由 客户处理，如果对方没有认 证，那么我们需要按照以下 步骤处理：
让客户写“拒收证明”并 加盖公章，邮寄过来原件
进入增值税开票系统，填
按照实 际要求
不定时
霄
拒收证明、开
票申请或合 同
红字发票申 请单
红字发票通 知单
增值税专用 发票（销项负 数）
部门主管
4
申请过程.
）c
红字发票 do
写“红字发票申请单”，并 导出该申请单
带着打印的申请单2张， 发票二、三联原件及复印 件、拒收证明、电子版红字 发票申请单去国税局领取 红字发票通知单
再进入增值税开票系统， 填一张红字（销项负数）的 增值税专用发票，抵消之前 的错误凭证
重新开具发票
c
用发票
供应 冏开 错发 票
如果我们没有认证，则退回 给供应商处理，如果已经认 证，那么按照下列步骤处 理：
“拒收证明”并加盖公
*
早
按照实 际要求
不定时
合同
拒收证明
红字发票申 请单
红字发票通 知单
部门主管
红字发票申请过程. doc
J
红字发票
c
进入增值税开票系统，填 写“红字发票申请单”，并 导出该申请单
带着打印的申请单2张， 发票二、三联原件及复印 件、拒收证明、电子版红字 发票申请单、认证清单1份 去国税局领取红字发票通 知单
邮寄1份红字发票通知单 给供应商，让其做红字发票 抵消错误发票，并重新开具 发票
质量
异议
头入产品有质量问题，对方 同意降价或者给予金额补 偿，接受金额补偿的根据补 偿金额开具红字发票，步骤
按照实 际要求
不定时
质量异议管理制度
霄
质量异议协议书
质量异议协
议书
红字发票申 请单
红字发票通 知单
部门主管
如下：
，填 写“红字发票申请单”，并 导出该申请单
带着打印的申请单2张、 质量异议协议书、电子版红 字发票申请单去国税局领 取红字发票通知单
再进入增值税开票系统， 填一张红字（销项负数）的 增值税专用发票
发票（销项负 数）
客户
丢失
发票
去国税局要张“丢失增 值税专用发票已报税证明 单”
填写完整
复印第一联
去国税局盖章
按照实 际要求
不定时
c
客户丢失发
票通知
丢失增值税
专用发票已
报税证明单
部门主管
给客户
我们
产品
质量
不合
格，客
户要
求罚
款
客户给我们考核通知单，及 收据，收据需要业务员签 字，业务员领导签字，部门 领导签字，事业部部长签 字。我们在系统中输入凭 证，作为营业外支出。
按照实 际要求
2分钟
9
公司考核通
知单
收据
部门主管
月度业务开展
工作内容
工作标准/要求
频次
每次耗时
工具台账/制度
（依据）
输入来源
输出内容
检查位岗位名 称
结账
核对金税系统中的 销项税额及收入与 SAP系统中的数据是 否一致。
若一致则可结账，若 有差异，先对照台账 找出差异，再做凭证 调整。
一月一次
5小时
金税系统中 的数据。
台账
月末结账记录
部门主管