酒店投资计划设计.doc

文档介绍：11. 融资计划
. 融资资金金额、方式与用途
. 融资金额
本项目总投资 1200 万元（不含计划第六年运用酒店自有资金重新装修投资） ，其中 XX 地 区洲际工贸有限公司已经完毕投资 320 万元，
利润预测
估计在 XX 酒店运营旳 12 年中， 前六年每年可实现税前利润 315 万元， 后六年每年可实现 税前利润 255 万元。详见损益估算表。
损益估算表
单位:人民币元
序号
项目
合计
计算期
1年
2年
3-5年
6
7-
1
销售收入
178,427,
13,818,
14,418,
15,018,
15,018,
15,018,
2
税金附加
12,972,
764,
1,001,
1,120,
1,120,
1,120,
3
成本费用
131,605,
9,810,
10,745,
10,745,
10,745,
11,345,
4
利润总额
33,850,
3,244,
2,672,
3,153,
3,153,
2,553,
5
所得税率
-
0%
15%
33%
33%
6
所得税
7,515,
-
-
472,
1,040,
842,
7
税后利润
26,334,
3,244,
2,672,
2,680,
2,112,
1,710,
8
盈余公积
2,633,
324,
267,
268,
211,
171,
9
公益金
1,316,
162,
133,
134,
105,
85,
10
可分派利润
22,384,
2,757,
2,271,
2,278,
1,795,
1,454,
注：假设次年 KTV 租赁收入按照半年计收。
钞票流量预测
附表一、 项目增量财务钞票流量表(所得税后) 单位:万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
有项目钞票流入
17,
1,
1,
1,
1,
1,
1,