文档介绍：资金管理中心主任职务说明书
岗位名称
资金管理中心主任
岗位编号
ZJ301
所在部门
资金管理中心
岗位定员
直接上级
副总经理
职系
管理职系
直接下级
无
所辖人员
无
岗位分析日期
本职:
负责各关联企业资金的计划管理工作,拟定资金管理办法
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:负责各公司资金预算、收支计划的审核汇总工作
工作时间百分比:35%
工作
任务
审核汇总各相关企业定期报送的资金预算
审核汇总各相关企业定期报送的资金收支计划,以此为根据统筹调度资金;
审核各相关企业定期提供的资金收支情况及结存状况报告;
分析预算与实际情况的差异,对重大差异询问原因,并向主管领导汇报;
职
责
二
职责表述:负责各公司资金筹措、调度工作
工作时间百分比:60%
工作
任务
根据资金结存情况及资金收支计划统筹安排资金,报主管领导批准,向各相关公司财务部下达指令,调度资金;
记录内部资金的调拨,定期和各相关公司对账;
核算内部资金使用成本,考核各公司资金使用效率。
合理预测资金需要量,防止盲目筹资;
综合分析各种筹资渠道,分析各种筹资成本,求得各种筹资方式最佳组合;
安排好资金供应时间,确保资金筹集与经营活动的协调一致;
职责三
职责表述:拟订资金管理办法;完成主管领导交付的其它任务
工作时间百分比:5%
权力:
对各公司上报的资金计划、及执行情况有审核权
统筹安排资金的建议权
工作协作关系:
内部协调关系
公司计划财务部、其他相关部门
外部协调关系
各关联企业
任职资格:
教育水平
大学本科以上学历
专业
财务、金融、经济专业
培训经历
财务管理培训、资本运作培训•
经验
具有一定的资本运作经验,5年以上资金管理经验
知识
具备资金管理、金融、财务、法律等相关知识
技能技巧
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件,具有良好的管理沟通能力、计划协调能力、执行能力
其它:
使用工具设备
计算机、/网络、计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、复印机)
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档
资金计划表、筹资方案报告、公司文件、汇报、总结等
备注