财务单据填写规范.docx

文档介绍：票据填写说明
为了各部门能够更好的配合工作，现将票据填写要求规范作如下
说明：
一、票据分类：
费用报销单：填写费用类报销，如业务招待费，办公费，市内差旅费等费用。
出差旅费报销单：
票据填写说明
为了各部门能够更好的配合工作，现将票据填写要求规范作如下
说明：
一、票据分类：
费用报销单：填写费用类报销，如业务招待费，办公费，市内差旅费等费用。
出差旅费报销单：只填写市出门差旅费报销。
领借钱单：填写预付类款项、借支类款项，如预付货款，预付人工费、个人借钱等。
付款单：填写应付类款项，如货款、已挂账类款项、会员提现
等。
二、填写要求：
在填写票据前整理好附件（包含：发票、收据、合同付款条例等），检查附件是否齐备、合法、合规，附件数量填写到报销单附件张数处。
在票据年代日处填写报销日期，费用名称栏填写该费用名称
（如：业务招待费，办公费用，销售费用等），纲要栏填写业务简述，
金额栏填写该业务的金额，在共计栏填写金额大小写。
费用报销单可填写多笔费用，请按费用类型分类填写（如有办公费、业务招待费等，请分开填写两张报销单）。
出差旅费报销单要在出差事由处填写出差事由，起止地址栏填
写地址（如重庆至成都），本行的车船费等费用填写重庆至成都时产
生的费用，在右侧栏填写本行共计金额，可多笔填写，但只能填写一
次出差费用（如即到成都考察，也到北京考察，请分开两张票据填写），
如出差途中产生业务招待费请用费用报销单填写报销。
票据填写要求洁净整洁，不允许涂改、挖补等，该票据金额不得大于附件金额，大小写