文档介绍：外汇
ExP International Trading &Consultant Management Limited
董鑫磊
Dylan
理论基础
外汇的概念
外汇汇率
外汇市场
外汇保证金交易
第一节外汇的概念
外汇的含义
外汇必须是以外币表示的国外资产,本国货币表示的信用工具和有价证券不是外汇。
外汇必须是指国外能得到补偿的债权,而空头支票和拒付的汇票则不能视为外汇。
外汇必须是能够兑换为其他支付手段的外币资产,不可兑换货币不能视为外汇。
由于人民币不能在国际市场上自由兑换,因此它在国外只能算外币而不是外汇。
我国1996年颁布的《外汇管理条例》规定外汇包括;
外国货币,包括纸币、铸币。
外币支付凭证,包括票据、银行的付款凭证、邮政储蓄凭证。
特别提款权、欧洲货币单位。
其他外币计值的资产。
汇率的概念
在国际经济贸易中,将一种货币兑换成另一种货币,必须有一个兑换比率,才能达成交易,这个比率就是汇率。,就是说美元和人民币的兑换比率是1:,。
第二节外汇、汇率
外汇、汇率
二、汇率的表示
汇价又称汇率,是指两国货币的交换比率。
通常国际上以美元为兑换货币
比如:GBP/USD=
表示1英镑=
外汇、汇率
三、汇率波动的计算
汇率的最小变化单位为一点,即最后一位数的一个数字变化,称为一个汇价基点
例如:欧元/美元 由  ,我们说欧元兑美元上升了100点。
外汇市场主要货币
外汇交易中的主要货币
美元 USD
欧元 EUR
英镑 GBP
澳元 AUD
日元 JPY
加元 CAD
瑞士法郎 CHF
纽西兰元 NZD
各主要货币的特点
美元(USD): 曾经历金本位及布雷顿森林制度下的起跌,但自从二战过后,美国逐渐成为世界经济、政治及军事强国,很多国家亦以美元作为外汇储备货币,全球外汇买卖亦主要是以(兑美元)作报价。
欧元(EUR):是欧洲货币联盟(EMU)国家单一货币的名称,是EMU国家的统一法定货币。根据欧盟的规定,欧元现钞于2002年1月1日起正式进入流通,欧元区的各成员国原流通货币从2002年3月1日起停止流动。
英镑(GBP):英镑是英国国家货币和货币单位名称。英镑主要由英格兰银行发行,但亦有其他发行机构。英镑由于高利率的特点,近期颇受市场的追捧。一般每天浮动幅度相对其他货币较大。
各主要货币的特点
瑞士法郎(CHF):瑞士是中立国家,世界资金的避难所。近年来汇率波动常跟风于欧元,汇市技术界常用欧元相反对称图来追逐交易。
日元(JPY):其纸币称为日本银行券,是日本的官方货币,于1871年制定。作为世界经济第二强国,日元也得以在世界范围内广泛流通,日元日平均浮动较小,通常日本政府会干预外汇市场使日汇率走向有利日本国家的数字上。
加元(CAD):商品货币,与石油价格和美元走势密切相关,利率中等,汇价日波动幅度不大。
澳元(AUD):澳洲黄金资源丰富,一直保持高息引资,汇率波幅不大,走势稳健。在交易中亚洲盘较活跃。
外汇的报价方式
在外汇市场上,一个国家与另一个国家货币的汇率是成对出现的。基本货币在前,目标货币在后,中间以“/”分隔,表示一个单位基本货币可以兑换多少目标货币。
比如:EUR/USD=
表示1欧元=
外汇市场上有三种报价方式:
直接报价、间接报价、交叉报价。