文档介绍：财务部
内部管理体系手册
编制：
审核:
批准：
点及监督工作
7
编报日报及月报；
资金/预算管
会计主管
理会计
出纳会计主管
往来会计会计主管
3
8
工作效率、职业道德、出勤及卫生
1
收款单付款单核销管理
2
往来账账务登记与核算处理
3
货款催收的及时性与催收效果
4
应收账款额度与账龄控制
5
编报日报及月报；
6
账龄分析与账款清收会的组织与效
果
7
工作效率、职业道德、出勤及卫生
工作综合评价
1
核对托运单与报表是否相符，安全
保管托运单；
向拿款员分配代收款单据，对超期
2
的应单独反映，编制拿款员挑单明
细表；
3
核对收款员回款单，编制代收款核
代收款款项及单据
代收款会计
会计主管
销确认登记表;
管理
4
与售后业务部及时沟通、反馈与解
决代收款中出现的异常
;
5
编报日报及月报；
6
按月整理与保存发货单；
7
工作效率、职业道德、出勤及卫生
工作综合评价
4
财务部经理岗位说明书
基本职位信息
职位名称所属部门直属上级直属下级填写日期
财务部经理财务部总经理/董事长会计主管/税务主管
职位目标
负责组织公司会计核算、纳税核算、财务管理工作；控制与审查费用支出；为公司重大决策提供数据参考依据。
职责任务、要求
序号
工作职责
具体工作任务
工作标准要求及结果
协助总经理/董
1.
根据公司发展战略，组织制定财务规划。
2.
参与公司重大财务问题的决策。
每年12
月25号前完成财
3.
关注外部资金、市场动态，及时为公司重
务规划
规划
大经营决策提供信息支持。
1.
根据公司经营目标
,组织和指导各部门编
制财务预决算。
每年12
月25号前完成财
组织公司财务
2.
组织汇总各部门预算
,组织编制公司财务
2.
务预算
预决算
预算执行报告。
3.
根据公司经营情况，组织审核修正财务预
算.
1.
组织各独立经营单位的经营成果核算，提
3.
组织核算公司
出成本控制指标建议。
按照会计月度每月核算一
生产经营成果
2.
组织生产加工单位的产品成本核算、经营
次生产经营成果
成本成果核算.
1.
监督会计账务处理，确保入会计分录的真
根据实际情况实行月度、
实性和准确性.
季度、年度盘点库存
2.
监督仓库的出、入、存和定期组织盘点工
作.
负责财务监督
3.
定期组织固定资产、流动资金清点、核实
每年一月份盘点固定资
4.
工作.
产；每月31号盘点现金和
与管理工作
银行存款；不定时盘点不