文档介绍：GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-GEIHUA1688】
财务管理规定x
财务管理制度
项在日常逐步解决，为季报、年报的准备打下良好基础。
对于企业融资、并购等事项提供美方报告数据支持，协助计算FCCR指标，评估事项对于美方报告的影响并提出合规性建议。
日常工作中配合律师、投行、TPG等外部机构按照协议提供财务数据支持。
负责上市公司主体的日常财务核算工作。
与中方税务合作，将节税事项在美方报告中合理体现。
协助内审和法务部，对内部审计中发现的问题加以解决，并提出独特意见。
协助建立健全财务系统中涉及美国会计准则财务报告部分风险控制制度、控制流程，监督财务报告相关流程风险控制。
（四）资金总监：负责集团的资金调配及融资管理工作。
具体职责：
负责监督集团各成员企业及单位之间的资金划转和结算。
负责拟定资金运作方案并组织实施，以提高集团资金周转率。
负责研究和拟定资金清算业务的管理制度和操作流程，并监督其认真落实执行，加强内部风险控制。
负责集团层面融资工作及金融机构的关系维护。
审核并推动项目融资工作企业进行授信管理及负债监控。
负责了解国内外金融市场主要筹资工具及各金融市场的情况，通过比较不同方式、不同市场筹资的特点，根据公司资金需求，拟定集团融资方案。
负责集团公司资金池和银行网银的授权、审批等工作。
负责组织资金档案的整理及归档工作。
（五）财务预算分析总监：负责集团财务分析及预算管理工作。
具体职责:
负责对集团财务状况进行专门的分析测算，编写财务状况分析报告，上报月度、季度、年度分析结果、预算的编制执行分析及控制工作。
负责对集团的投资项目提资供财务方面的分析意见，为制定集团投资规划，新设、收购、合并、转让、撤销城市公司和投资项目以及城市公司和投项目增加提供财务决策依据。
负责定期对成员企业的经营情况和财务状况及财务管理工作进行检查，建立财务预警体系。
负责集团财务预算编制、汇总，监督、指导成员企业的预算编制工作。
负责对集团的财务预算落实和指标完成状况进行跟踪、评价和分析，与城市公司财务合作，进行专题调研和检查，向集团高层领导和成员企业提出预警信息和调整建议。
（六）投资者关系总监：全面负责集团公司的投资者关系管理工作。
系统梳理财务和运营结果，负责季报和其他财报发布。
重大信息合规披露，确保与美国证券法、纽交所合规。
组织安排路演和投资人会议，实现公司与资本市场的双向沟通，使得公司价值最大化。
负责与投资银行、分析师和投资者的日常沟通。
及时了解行业政策、法规，分析其对行业的影响，并及时与投资者沟通。
负责中介机构的管理工作。
英文网站和IR网站的管理工作。
重大紧急事项的危机处理，维护公司形象。
（七）内审总监：负责集团及各城市公司财务审计及检查管理工作。
负责拟定集团财务内审工作管理规定和规章制度。
负责编制年度财务内审工作计划，按计划组织展开内审检查工作，必要时组织实施专项及突击审计；并对重点问题展开后续审计等工作。
负责实施对集团总部及各城市公司各项业务流程财务核算的合规性及真实性的监督检查与评价工作，促进全集团财务核算管理工作合法守规。
负责开展日常非现场财务数据监控与分析，为现场审计工作提供线索，保证审计工作质量。
负责全面监控所审计项目的进度和质量，组织出具审计报告，客观、公正地反映审计发现，并就发现问题的成因进行讨论、分析，就制度建设、系统控制、人员管理等方面提出改进建议。
负责对在审计检查中发现有违法、违规、违制现象的情况，及时书面向总经理汇报和相关部门通报，并拟提出处理意见和建议。
负责组织开展年度财务内控评价及绩效考核工作。牵头组织对各城市公司财务内部控制情况开展检查，监督评价财务内控机制的健全性、有效性，并据此对各城市公司财务部进行人员绩效考核，根据评价及考核结果对财务人员进行奖惩及是否继续留用。
负责组织对拟并购公司财务状况进行尽职调查，必要时可向集团高层领导请示引入第三方评价。
城市公司财务部
各城市公司财务根据业务需要设立：财务总监、财务经理。
（一）财务总监：执行集团公司财务垂直管理制度，全面负责城市公司财务工作。
具体职责：
负责城市公司年度、季度、月度财务工作的计划的制定。
指导城市公司会计核算、税务筹划工作。
负责城市公司的预算编制、调整与审批工作。
负责城市公司的融资工作。
权限范围内的资金调拨工作。
负责成本预测、控制、核算、分析和考核，确保项目公司各项财务指标的完成。
检查财务部员工的工作并监督其执行。
负责城市公司