财务部门职责范围(14篇).doc

文档介绍：
财务部门职责范围
1、申请票据，准备和报送会计报表，每月及时独立办理税务报表的申报;
2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、负责财____文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税报及缴纳。
“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。
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财务部门职责范围（九）
、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
____支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。
，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

，防止发生差错。
____对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
,发现问题及时汇报领导。
、债务及时登记，及时查清。
____对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。
,发现问题及时上报主管经理。
，并及时反馈执行情况。
财务部门职责范围（十）
，做到日清月结。
，协助二级单位搞好工资发放。
、催收各单位应交的电话费、水电费等。
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财务部门职责范围（十一）
、经营会议等，监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。
，审查、签署重要的财务文件，组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。
、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的准确真实，并对上报的财务数据负责，按月向总经理和集团提交财务分析报告,提出改善生产经营的建议。

，审核、监督公司资金运用及收支平衡。
，参与新投资项目的预算、核算、结算。
、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案，定期盘点资产，并制定详细账目。
，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。
，协助班子成员做好其他工作,完成总经理交办的临时任务
财务部门职责范围（十二）
、完善公司财务管理各项制度