文档介绍：计划财务部资金管理员岗位说明书
岗位名称
资金管理员
岗位编号
所在部门
计划财务部
岗位定员
直接上级
财务科经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职:负责集团货币资金的收入与支出事务
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述: 负责集团货币资金的收入与支出事务
工作时间百分比:85%
工作
任务
严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度
频次:日常
加强现金支票、银行支票、发票等的管理,不得签发远期、空头支票,不得租借银行账户,对所签发的支票要进行登记,并及时清理手续
频次:日常
认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证,并由经办人签字,复核人员盖章,方可办理手续,对不符合财务制度的开支,有权拒绝支付款项
频次:日常
对每笔经济业务,要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账,做到账实、账账相符
频次:日常
加强现金管理,不得以白条抵充库存现金,不得挪用现金,及时将现金送存银行,做到日清月结;
频次:日常
保管有关印章、空白现金支票、银行支票
频次:日常
保管、登记空白发票和已使用发票,检查发票顺序号
频次:日常
防火防盗,保证资金的安全,如发现问题,应及时查清原因,并向会计主管人员汇报,如有差错,造成的损失由本人负责赔偿
频次:日常
职
责
二
职责表述:现金流走向分析
工作时间百分比:10%
工作
任务
及时编制资金流分析报告
频次:1次/季
职责
三
职责表述:完成领导交办的其他事项
工作时间百分比:5%
权力:
现金支出的审核权
收入凭证的审