文档介绍：小金库自查自纠总结报告
小金库自查自纠总结报告(一)
根据《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求,我部认真组织开展了“小金库”专项治理工作,未存在私设小金库现象,进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识,现将自查自纠情况总结如下:
一、健全组织,强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行,我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组,由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识,加强宣传
我部在接到公司专项治理通知后,迅速召开了专题会议,传达学《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉和〈中交股份“小金库”专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求全体员工要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止***行为的重要举措。
三、认真开展自查自纠工作
我部按照《中交股份“小金库”专项治理工作实施方案》的要求,认真抓好专项治理实施工作,对照“小金库”的表现形式,在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查,
并设置职工意见箱,欢迎广大员工进行举报,自查活动结束后,确认严格执行财务管理的有关规定,没有私设小金库。
通过“小金库”自查工作,增强了员工法制意识,强化了财务管理,确保了资金的合规高效使用。今后,我部将进一步完善相关流程管理和有关制度,加大制度执行和监督力度,杜绝“小金库”现象的发生,力争做到清理工作不留死角,从源头上防治***,确保企业效益不流失。
小金库自查自纠总结报告(二)
为严肃财务管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范***接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【2009】17号)文件精神,从2009年*月*日开始,团区委开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。按照**办文【2010】17号文件要求,团区委高度重视,及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。认真开展清理“小金库”工作,成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下:
一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范***接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【2009】17号)的要求,通过深入自查,我委财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
二、自团区委成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存***等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我委使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由团区委办公室财务室统一管理,各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照