文档介绍：本文格式为Word版，下载可任意编辑
— 2 —
企业财务审计报告 企业财务工作计划报告
工作筹划网权威发布企业财务工作筹划报告，更多企业财务工作筹划报告相关信息请访问工作筹划网。 今年是公司飞速进展的一年，结合公司的实际处
本文格式为Word版，下载可任意编辑
— 2 —
企业财务审计报告 企业财务工作计划报告
工作筹划网权威发布企业财务工作筹划报告，更多企业财务工作筹划报告相关信息请访问工作筹划网。 今年是公司飞速进展的一年，结合公司的实际处境，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、供给优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进模范管理，为本公司的做大、做强供给优质、高效的保障和服务。
为了使财务工作更好地为公司的业务进展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在模范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作筹划。
一、指导思想
财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者供给实时、真实、稳当的会计信息。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监视指导部门、其管理职能是根据企业进展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施处境举行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行处境举行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反应公司资金的营运预警和提示。
切实做好财务预料、财务决策、财务预算、财务操纵和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。
二、目标和任务
本文格式为Word版，下载可任意编辑
— 2 —
（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率
《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规举行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与操纵制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。
，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度创办。
。按照会计制度，分清资金渠道，专心审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化本金核算，编制会计凭证，举行记账。做到“三实时”：即实时编制有关会计报表，实时报送税务等部门；实时装订会计凭证；实时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理手段和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；实时切实登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签察觉金支票和转帐支票。
。
（二）加强公司的资金管理
1．拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2．拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3．调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
、应收帐款管理。
本文格式为Word版，下载可任意编辑
— 4 —
（三）制定公司年度财务预料和预算，积极参与公司决策
，供给全面、切实的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。
，充分发挥资金利用效率。
（四）严格落实财务操纵工作
、存货操纵