文档介绍：预算计划管理规定
总则
第一条为使公司预算计划工作有章可循,通过对各种标准的设定和各管理阶层的积极参与,做到事前合理规划,事中有效控制,事后全面分析,以达到避免错误、减少浪费、鼓舞士气,降低成本的目的。
第二条全面预算是指在预测与决策的基础上,按照规定的目标将公司未来的产品产量、成本及现金流入与流出等以计划的形式具体、系统地反映出来,以便有效地组织与协调公司全部的经营活动,完成公司既定的目标。
第三条公司采取月度计划指导,季度进行调整,年度综合平衡考核的预算管理方式,从而增强各项经营活动计划的可执行性。
第四条公司成立预算计划工作委员会作为推行预算计划的组织,是公司计划管理工作的权威组织,负责重大经营计划、投资计划的审核确认;综合管理部在预算计划工作委员会的授权下开展工作,负责全面预算计划的编制、调整、监督执行、考核和评价等方面的工作,并对部分有争议的计划有调查落实权和向预算计划工作委员会反映建议权。
第五条各部门要积极配合此项工作,按规定和要求保质保量报送相关资料,自觉主动地接受监督和指导。
第六条各小组在讨论计划时,要扩大参与面,全方位、多层次地接受各方面意见,并适时地对公司的各类规章制度及计划提出合理的建议和意见。
第七条对于下一年度的各项计划工作,各小组组长要早行动、早安排、早准备,争取在当年11月底拿出各计划草案上报计划监督委员会。
第八条在计划执行过程中,对有争议或需对计划进行调整时,须经预算计划工作委员会审核同意后,各小组方可进行调整。
第九条本方案适用于公司各部门。
第二章组织机构
第十条成立预算计划工作委员会
主任委员:总经理
副主任委员:党委书记、副书记、副总经理、财务总监、纪检书记、工会主席、总工程师、总经理助理。
委员:各分厂厂长、部室(公司)经理
计划工作委员会下设专业工作小组:
1、全面预算计划小组:
组长:综合管理部经理
副组长:生产部、财务部、动力分厂、纯碱分厂、生产调度室、机、电、仪、物业四个公司、技术中心经理。
组员:从综管部抽调
职责:由全面预算计划小组负责制订各种费用预算计划。
2、销售计划小组:
组长:供销公司经理
副组长:综合管理部经理
组员:从供销公司、综合管理部抽调
职责:由供销公司经理负责组织供销公司、综管部相关人员制订销售数量、销售基准价、销售回款额计划以及销售政策。
3、生产计划小组:
组长:生产部经理
副组长:综合管理部、动力分厂、纯碱分厂、机械、仪表、电气安装维修公司、生产部、生产调度室负责人。
组员:综合管理部基础管理员及相关单位工艺员、设备员。
职责:由生产部经理负责组织生产部、生产调度室、各分厂、机、电、仪、三个公司、综管部制订产量、质量、原材料消耗定额、工艺控制、技改技措、设备革新改造、固定资产增值、大中小修计划。
4、财务费用计划小组:
组长:财务部经理
副组长:供销公司、综合管理部经理
组员:从财务部、供销公司、综合管理部抽调。
职责:由财务部经理负责组织财务部、供销公司、综合管理部制订年度、季度资金需求、资金筹措、财务费用、税收筹划、现金收支、财务成果、财务状况等计划。
5、物资采购计划小组:
组长:综合管理部经理
副组长:生产部、供销公司经理、总经理办主任。
组员:从供销公司、生产部、综合管理部