财政资金安全检查工作自查报告.doc

文档介绍：财政资金安全检查工作自查报告
财政资金安全检查工作自查报告
市财政局:依据《xx市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》(x财库〔20xx〕4号)的相关要求,结合我乡实际,对我乡财政制度、资金使用、监管等进展全面系统的自查,现将
财政资金安全检查工作自查报告
财政资金安全检查工作自查报告
市财政局:依据《xx市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》(x财库〔20xx〕4号)的相关要求,结合我乡实际,对我乡财政制度、资金使用、监管等进展全面系统的自查,现将自查状况报告如下:为仔细扎实的开展好这项工作,党委政府高度重视,马上对自查工作进展专题讨论部署,成立以乡长xxx同志为组长纪委书记xxx为副组长,财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组,由财政所同志负责详细的自查工作。(一)岗位与人员治理方面1、严格执行财政业务工作规程,制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限,岗位设置分工合理权责明确。、乡财政资金账户预留印章都是分开治理并做到人走章锁,相互制约和监视。资金收付相关票据都是专人治理并建立了严格的领用和核销制度。(二)账户治理方面1、根据标准程序开立了代管资金专户,原根本账户变更为零余额账户,根据规定撤销了财政专户。2、严格根据政府选购方式和程序选择代理银行;与代理银行签订了标准的托付代理协议,协议中明确规定了双方的权、责、利等事项。(三)财政资金收付治理方面1、建立了标准的资金收付治理流程;对用款打算按预算和工程进度等进展审核;对直接支付款项根据规定供应票据、合同等相关附件;建立严格的额度掌握机制;各类凭证及附件的全部要素全面标准。2、报销各种费用严格根据财务双签制度执行,单笔支出1000元以上的,一律采纳公务卡结算或银行转账结算。3、大