文档介绍：服装专卖店财务巡店检查
财务巡店
财务部巡店检查处罚标准
序号检查内容检查标准检查结果处罚金额
收银店长责任人签名
1 收银日交接表填写是否规范 3 5
每日是否按时存款,存款是否与系统相一致 5 10
是否每日在移交,移交是否清晰 5 10
2 发票领取管理填写是否规范 3 5
支出金额是否与流水单号相符 5 10
结余金额是否与库存数一致 5 10
是否每日在移交,移交是否清晰 5 10
3 异常账务事项交接填写是否规范 3 5
处理结果表达是否清晰 5 10
是否每日在移交,移交是否清晰 5 10
4 顾客返修、换货登记填写是否规范 3 5
顾客要求填写是否详细 5 10
是否及时给顾客解决 5 10
是否每日在移交,移交是否清晰 5 10
5 干洗交接表已开单未送干洗店套数及明细是否与货品相符 5 10
已送干洗店未还回店套数及明细是否登记清晰 5 10
今日取走套数及明细是否与干洗登记表相符 5 10
已洗好顾客未取走套数及明细是否与货品相符 5 10
是否每日在移交,移交是否清晰 5 10
6 费用报销本检查当事人是否签字 2 5
店长是否验证签字 2 5
7 基金流水账填写是否规范 2 5
检查当事人是否签字 2 5
店长是否验证签字 2 5
9 销售小票使用填写是否规范(货号、规格、零售价、结算价、导购姓名、收银姓名) 5 10

是否有断号,手工票是否当日销售金额相符 5 10
收银是否收到手工小票才开电脑小票 5 10
11 销售高价低卖、低价高卖是否有高价低卖未举报者 100 150
是否有低价高卖未举报者 100 150
12 调拨账务处理是否有取货人签字 5 10
是否有撕毁断号 5 10
若填错是否写上错误 5 10
13 营业款的管理是否每日在银行下班前半小时内将当日营业款存行 5 10
是否每日早10:00将昨日剩余营业款存行 5 10
当日营业现金是否等于当日下午存行金额加次日早存款金额 10 20

下班之前未存入的营业现金,收银是否交接给店长,由店长秘密存放 10 20

下班之前未存入的营业现金,店长是否与收银交接,店长放入保险柜,钥匙由收银保管 10 20

是否有营业款累计多日存行 50 100
严禁门钥匙和保险柜钥匙同一人保管 50 100
是否有挪用现金、刷卡取现等违规行为 200 500
14 进销存手工帐管理字迹工整,不允许乱涂乱画 5 10
原始单据需粘贴(仓库调拨出库单、店铺退货单、店内调拨单),需有收货人签字 5 10
当日若对某一类别货品进行明细盘点,盘点后需由盘点人在该类别签字处写上实盘数量并签名,注明盘点时间 5 10
全店铺人员