文档介绍：对账流程
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范围
适用于本公司采购部、管理部、财务部。
责任单位
品质部为本规定之监督单位,采购部为本规定之管理执行单位。本规定经经理批准后予以实施,管理部负责解释和监督管理。
相关表单
《订购单》
《对账单》
《物品/材料/外协送货&验收单》
《不良通知单》
《采购封账明细》
采购
采购经理
出纳
总经理
财务
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,制作封账明细。
《送货&验收单》依据该物品的《订购单》下单内容统一确认,再与该《订购单》的复印件钉在一起。
《不良通知单》把扣款金额统计出来。
《对账单》,分别把供应商的PO号、金额填写在《对账单》上(PO号、金额在订单明细中筛选)。
《不良通知单》的扣款统计金额填在《对账单》下方。
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《对账单》打印出来与《订购单》复印件、《送货&验收单》及《不良通知单》合并在一起交由采购经理审核。
《封账明细》详看封账明细表单。
《采购编号规则》。
2采购经理审核
《对账单》、《订购单》、《送货&验收单》、《不良通知单》、《封账明细》审核采购的对账金额、订单号、供应商及扣款是否准确。
,由采购交到出纳进行再次审核,如不准确,返回通知采购重新对账。
3出纳确认
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《封账明细》、《不良通知单》、《对账单》《订购单》复印件及《送货&验收单》进行对账单号、订单号、单价、扣款金额、总金额及供应商名称审核是否一致。
《订够单》对应的《对账单》上的对账单号填写在封账明细上。
《封账明细》交总经理进行核准签字。如不准确通知采购经理。
,将对账单据在返回给采购。
4总经理核准对账明细
《封账明细》进行核准,核对准确签字。
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。
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5开票
,通知供应商开票,及时追踪发票。
、金额必须与对账单上一致。
,打电话询问供应商原因。
,发票不给予接受。
《订购单》、《对账单》一起再交到出纳进行确认。
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6出纳确认发票
《对账单》进行供应商名称、金额确认。
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,将发票、《订购单》交由财务,如有误通知采购重新开票。
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