文档介绍：1
结算员岗位工作流程
主要工作职责:1、编制货款支付计划表;2、供给商货款的结算;3、银行日记账对账;4、质量保证金的退还。
编制货款支付计划表
供给商货款结算实行计划审批制度,每月6日前,依照供给商货款支付计划分结算地点、
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结算员岗位工作流程
主要工作职责:1、编制货款支付计划表;2、供给商货款的结算;3、银行日记账对账;4、质量保证金的退还。
编制货款支付计划表
供给商货款结算实行计划审批制度,每月6日前,依照供给商货款支付计划分结算地点、运营方式编制“供给商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核,总部结算中心初步审核并经领导签批后,按批准的供给商货款支付计划结算货款。附样表:
供给商货款支付计划表
填报单位:××店 金额单位:万元
项目
×月份总计划
×月份总部计划
×月份本地(中心店)计划
备注
一、资金期初金额
二、估计本月现金收入
三、货款结算计划
1、本月计划预付货款金额(只限经销)
2、上月货款未付金额
3、本月计划付上月货款金额
其中:①经销货款金额
②代销(含扣率代销)货款金额
③联营(含租赁)货款金额
4、往常月份货款未付金额
5、本月计划付往常月份货款金额
其中:①经销货款金额
②代销(含扣率代销)货款金额
③联营(含租赁)货款金额
小计:本月估计付款金额(1+3+5)
四、税金
资金余额
总经理: 财务负责人: 制表人:
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二、供给商货款结算
(一)结算系统操作流程:
经销方式先进展勾单结算
结算流程
预付款治理
预付款输入
结算治理
发票治理
付款治理
结算单生成
结算单报批
结算单审核
结算单调整
发票自动生成
发票修正
发票审核
付款单生成
付款单审核
预付款审核
预付款付款
付款单付款
地
(二)结算治理模块操作流程:
门店结算员只负责账期<30天(一般为15天、10天或7天)的结算单生成工作。除经销结算单在生成前需要进展单据勾对外(按入库单据、勾单结算即为勾对),其他运营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程一样。下面以经销结算单为例进展说明。
1、经销结算单据勾对:登录富基财务系统→治理角色→结算治理→[F30617]经销单据勾对,如图2-1所示界面:
图2-1
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点击查询按钮进入图2-2所示界面,设置查询条件“状态=已审核、门店=×店、供给商=××编码,逻辑选项中,组合条件选“同时”,同等条件选“或者”。
图2-2
通过点击增加、删除按钮进展条件的增加、删除设置。点击确认按钮进入图2-3所示界面,
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依照“经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进展选择,对需结算的进货单据通过鼠标勾选“√”来选择或取消(也能够点击选择按钮进展选择,点击不选按钮进展取消)。
图2-3
选择需结算单据后点击勾对按钮,系统提示“单据勾对完成”(点击取消按钮对已勾对单据进展取消操作),如图2-4所示界面:
图2-4
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2、经销结算单生成:登录富基财务系统→治理角色→结算治理→[F30601]供给商结算单生成,如图2-5所示界面:
图2-5
首先,进展“本次结算日期设定”与运营方式的选择,其次,点击查询按钮设置查询条件
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“门店=×店、供给商=××编码”,不选供给商编码,默认所有经销供给商,如图2-6所示界面:
图2-6
点击确认按钮进入图2-7所示界面,对需要生成结算单的合同编号进展“√”选。
图2-7
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点击生成按扭,结算单生成完毕,系统提示“供给商结算单生成完毕”,如图2-8所示界面,生成后的结算单标志为“新单”状态。
图2-8
3、经销结算单的审核流程见“核算员岗位工作流程”,结算单审核工作由核算员负责。
4、经销结算单调整流程:登录富基财务系统→治理角色→结算治理→[F30602]供给商经销结算单调整,点击查询按钮,设置条件“门店=××店同时标志=新单同时供给商=××编号”,点击确认按钮进入图2-9所示界面:
图2-9
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双击需调整的结算单号,进入图2-10所示界面:
图2-10
实结金额与发票金额的差额调整,通过结算单中“差异调整”项,录入调整金额(调增金额以负数表示,调减金额以正数表示),并依照签批手续齐全的“调整申请”进展账务处理,使结算单“实结金额+费用金额”与GS财务系统“应付账款”科目贷方发生额保持一致。
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假如本次供给商开具发票金额与“实结金额+费用金额”不一致,可在下次结算时,通过结算单“发票调整”项,录入上次结算的发票差额进展调整(调增金额以负数表示,调减金额以正数表示)。录入完毕,依次点击保存→报批→审核按钮完成调整。
本月已生