文档介绍：目录
1 前言 4
目的 4
背景 4
参考资料 4
2 系统概述 5
术语定义 5
业务功能范围 5
基本规定及业务规则 7
基本定义 7
业务规则 7
业务流程框架 8
与相关系统的业务关系 9
业务流程 10
功能列表 12
功能列表 12
机制列表 13
3 数据详述 14
数据结构ER图 14
数据库表清单及说明 14
账户基本信息表 T_AMS_AC_IF 15
账户余额表 T_AMS_AC_BL 15
资金收支明细表 T_AMS_AC_PMT_DTL 16
冻结资金明细表T_AMS_AC_BLK_DTL 17
会计日表 T_AMS_AC_DT 18
4 接口设计 18
账户管理接口 18
账户创建 18
账户信息修改 19
账户状态变更 19
账户信息查询 19
交易接口 19
交易 19
退货 19
冻结 19
解冻 19
查询余额 19
会计接口 19
结算接口 19
5 附录 19
前言
目的
本说明书包括:账务功能说明、功能设计说明、数据库表结构说明等与系统设计相关的描述说明。通过该说明书系统开发人员即可直接进行系统开发。
本文档预期读者为:
产品需求小组成员;
系统开发小组成员;
系统设计评审专家;
其它与需求和设计有关的人员。
背景
账务系统重构需求
参考资料
序号
文档名称
最后修订时间
版本号
来源
作者
系统概述
术语定义
术语/缩略语
英文描述
术语/缩略语说明
会计系统
AIS
影响企业经营业绩和财务状况的事件进行日常处理的一整套记录,程序和设施。在单位的内部控制结构中,单位为了记录、分析、汇总、分类、报告单位的业务活动而建立的方法和程序
会计分录
Accounting Entry
按照复式记账的要求,对每项经济业务以账户名称、记账方向和金额反映账户间对应关系的记录。在借贷记账法下,则是指对每笔经济业务列示其应借和应贷账户的名称及其金额的一种记录
科目
Account Title
会计科目是指对会计要素的具体内容进行分类核算的项目,是对资金运动第三层次的划分。
会计科目是为了满足会计确认、计量和报告的需要的,根据企业内部管理和外部信息的需要,对会计要素进行分类的项目,是对资金运动进行的第三层次的划分。
会计科目,简称“科目”,按经济内容对资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润会计要素作进一步分类的类别名称。每一个会计科目都应当明确反映一定的经济内容,科目和科目之间在内容上不能相互交叉。
总账
General Ledger
总账是指总分类账簿(General Ledger)也称总分类账。是根据总分类科目开设账户,用来登记全部经济业务,进行总分类核算,提供总括核算资料的分类账簿
分户账
分户账是明细核算的主要账簿,是总账各科目的详细记录,也是与单位对账的依据
传票
业务功能范围
基本规定及业务规则
基本定义
业务规则
科目管理
科目增加
接口调用方调用新建科目接口,在会计系统中新增一个对应的科目。并记录修改日志。
科目变更
接口调用方调用科目变更接口,会计系统根据要求对相应科目进行修改,并记录修改日志。
科目关系绑定
接口调用方调用科目关系绑定接口,会计系统对科目和交易号进行关系绑定,并记录修改日志。
科目关系绑定修改
接口调用方调用科目关系绑定修改接口,会计系统根据要求修改科目关系绑定信息,并记录修改日志。
科目关系绑定查询
接口调用方调用科目关系绑定查询接口,会计系统根据查询条件返回科目关系绑定信息
科目信息查询
接口调用方调用科目信息查询接口,会计系统根据查询条件返回科目信息
会计引擎
分录拆分
会计记账
新增每日传票流水
会计系统接收到交易系统/账务系统的MQ发出的清分结果,根据交易码查询科目关系绑定信息,再根据科目关系绑定信息查询对应的科目属性,根据科目属性进行会计分录,按照借贷方向进行记账,并记录日志
总账余额更新
接口调用方调用总账余额更新接口,会计系统根据每日传票汇总结果,对总账余额进行更新,并记录日志
汇总每日传票
接口调用方调用汇总每日传票接口,会计系统根据传票号汇总每日传票流水,并返回结果
手工记账