文档介绍：物资采购支付管理制度
第一章:总则
第二章:物资采购具体内容
第三章:采购业务原则和权限管理
第四章:采购流程
第五章:申请付款基本流程
第六章:预付款及定金管理
第七章:应付帐款管理
第八章:附则
第九章:附件
第一章: 总则
为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。
第二章: 物资采购具体内容
一、本制度所指采购物料具体指:
1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。
2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。
3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。
4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。
5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。
二、本制度所需招标的支出具体指:
1、大设备支出。
2、工程项目支出。
3、房屋建筑物支出。
第三章:采购业务原则和权限管理
一、采购业务原则
。
日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责.
,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释;
,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同;
,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购;
,总经理批复后,决定是否更换供应商;
采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算;
7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。
二、本公司应按以下采购权限进行采购:
。
,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。
,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。
。
第四章:采购流程
一、物资采购流程
预算审核采购申请
部门负责人审批采购申请
公司负责人审批采购申请
物资申请人填写《采购申请单》
100元以上
仓管员/专业部门进行验收
是否招标
100元以下 否
公司采购部进行采购
仓管员填写《入库单》进行入库
股东会决议
是
采购员执行申请付款流程
公司进行招标,选定供应商
公司采购部进行采购
二、招标流程图
招标小组
采购部
潜在单位
投标/中标单位
第三方机构
确定投标方人选
确定中标单位
开标
确定标底
审批
制作或委托第三方制作招标文件和标底
汇总登记单位资料,提交确定投标方人选
向中标单位发中标通知书
接受整理投标文件
发布招标公告
邀请潜在单位
制定招标计划
领取招标文件
领取并登记
资格预审文件
中标签约
制作招标文件、标底
三、物资采购流程管理
,物品请购需填写“物品采购申请单”,招标采购项目需提交“招标采购申请”。
,给与采购部门足够的采购时间,采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务;
,并标明预算执行情况。预算内申请正常执行采购流程,预算外需提交情况说明。
。
采购部应对所需物品选择至少三家供应商,对采购物品询价对比,提交总经理审批,确定供应商后签订当年供应合同。
,应对采购申请进行严格审核,确定采购的品种、规格和数量,遵循定点采购原则,无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购;
、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容;
,采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况,每天定时检查未完成请购单。
,采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。
,仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对,根据验收结果填写外购入库单,除一份自留以外,其余传递到采购部、财务部,以分别登记相关台帐,在验收时,如出现与采购申请不