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中融国际信托有限公司
中融-【】工程
尽职调查报告
〔报告完成日期:【】年【】月【】日〕
经办业务部门:【】部
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声明与保证
我们在此声明与保证:本报告是按照?中融国际信托有限公司信托业务尽职调查工作指引?和有关规定,根据融资申请人提供的和本人收集的资料,经我们审慎调查、核实、分析和整理,并在此根底上针对工程特点设计交易模式、制定信托方案方案后完成的。报告全面反映了客户及工程最主要、最根本的信息,我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。
直接调查人签字:
年月日
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直接调查人签字:
年月日
部门负责人签字:
年月日
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目录
一、 工程背景 5
二、 信托方案要素及交易结构 5
〔一〕 信托方案要素 5
〔二〕 交易结构 6
〔三〕 流程描述 7
1、 确认债权债务关系 7
2、 设立财产权信托,受让应收账款 8
3、 债权转让通知 8
4、 委托人回购义务 8
5、 政府出具相关文件 8
6、 担保措施 8
三、 委托人情况 9
〔一〕 根本情况 9
〔二〕 公司性质 9
〔三〕 财务状况 9
〔四〕 征信状况 9
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〔五〕 综合评价 9
四、 债务人情况 9
〔一〕 根本情况 10
〔二〕 财政实力情况 10
1、财政状况分析 10
2、政府债务情况 11
五、 应收账款工程情况 12
〔一〕 工程根本情况 12
〔二〕 工程建设情况 13
〔三〕 该工程与应收账款情况说明 13
六、 用款工程情况 13
七、 抵押物(担保人)情况 13
八、 风险及风险控制措施 13
〔一〕信用风险及控制措施 13
〔二〕管理风险及控制措施 14
〔三〕政策风险及控制措施 14
〔四〕操作风险及控制措施 14
九、 结论和建议 15
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工程摘要:
〔此处简要介绍工程总体情况,包括工程交易背景、交易结构、还款来源、风控措施、融资规模、本钱与期限等〕
工程背景
〔此处简要介绍工程背景情况〕
例如:融资人所在地的地理位置、经济开展情况、区域优势、债务的形成和规模等相关情况介绍。
【】年,某公司承建了某市的某工程。截止【】年【】月,该工程已经完工/完成**%,经查验【竣工决算报告】或【工程监理报告】或【工程形象进度通知书】等,某公司已投入【】金额。根据某公司与某政府签署的?***BT合作协议?,某政府已确认应当向某公司支付工程回购款共计【】万元,该笔工程回购款尚未支付。
鉴于某公司承建的某工程投资额度较大,根据【某】开展和改革委员会【批复】,本工程总投资【】万元,且某工程采取某公司前期投资代建,某政府后期回购模式,导致某公司面临较大资金压力。
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某公司向我公司发出融资请求,我部门同当地政府进行了友好协商和充分沟通,拟充分发挥中融国际信托有限公司具有的融资平台功能,由某公司将其对某政府享有的应收账款信托给我司成立“中融-【】信托工程〞,同时我司募集资金用以受让信托收益权,并将资金投入到【某工程建设】中。
信托方案要素及交易结构
〔此处简要描述本工程的交易结构及流程〕
信托方案要素
例如:某公司对某政府的【】亿元的应收账款信托给中融信托,成立【】信托,同时中融信托向合格投资者募集资金受让财产信托的收益权〔交纳认购资金的合格投资者成为本信托的认购人和受益人〕,中融信托将所募集资金支付给【】公司。
信托方案存续期内,由【】政府向我公司支付应收账款,以实现本工程的信托收益权。
信托方式:【】公司以其对【】政府〔或管委会等〕的应收账款〔【】万元〕信托给我司成立【】信托
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。
信托类别:
信托期限:【】月
信托规模:【】万元
融资总本钱:【】/年
其中:
公司收入:其中信托报酬方式收取【】%;财务参谋费形式收取【】%,收入总额为【】万元
投资人预期收益:【】%
发行费:【】%
保管人保管费:【】%
第三方参谋费:【】%
工程发行方案〔适用于集合类工程〕:
我公司私人银行部发行:【】万元
【】银行代销:【】万元
第三方理财机构代发:【】万元
信托收益分配:分配时间【】、分配比例【】
资金用途:融资方拟将我公司提供的信托资金用于【】
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工程。
交易结构
此处简要描述本工程的交易结构,并视情况插入交易结构图。举例如下:
中融-XX财产权信托
XX地方政府
受益权认购人
〔信托受益人〕
保管银行
根底资产
XX公路/铁路/其他工程建设款或其他
交付根底资产
履行偿债义务
认购人受益权认购款
政府平台公司
信托受益权回购担保
土地抵押
连带责任担保等
XX国有企业〔有担保能力的〕
认购款
信托受益权
流程描述
确认债权债务关系
委托人【】公司与债务人【】市/区/县人民政府将签署?债权债务确认书?,明确因【】公司进行