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创业融资安排书1
项目名称:天门民生农产品股份有限公司
所在国家(地区):中国
申报日期:20xx年04月12日
保密承诺
本商业安排书内容涉及商业隐私,仅对有投资意向的投资者公开。要求收到本商业安排书时做出以下承诺:
妥当保管本商业安排书,未经本人同意,不得向第三方公开本商业安排书涉及的本公司的商业隐私。
一、项目基本状况
二、项目主要内容概述
(一)企业的宗旨(200字左右)
(二)项目提出的背景和必要性。包括:;
;
;
(三)项目国内外市场分析。包括:;
;
(四)项目主要探讨开发内容。包括:
、关键技术和创新点、先进性和成熟度分析;、经济指标和达产规模(必需有详细量化指标);
(五)项目实施的技术方案。包括:、工艺流程;
;
;;;
(六)项目预期的总体目标和阶段目标。包括:(开发年限、预期规模、预期效益);、进度支配;
(七)项目实施的现有基础。包括:
(生物医药项目要明确项目进展,并供应临床批件、临床试验报告、生产批件、(试)生产文号等相关证明文件);
、运行机制(匿名描述);
三、产品与服务
(一)介绍拟建企业的产品与服务。包括:
营销模式、利润的来源、持续营利、对客户的价值等分析。
(二)竞争对手分析及比较
;;;
四、市场营销
介绍企业对该项目的营销策略。包括:;
、竞争优势与不足;
、模式和预期达到的目标;、结构和不足(匿名描述);
五、财务预料
(一)投资概算表
单位:万元人民币
(二)融资安排表
(三)概算说明
对以上概算表内各栏目作逐项说明。
创业融资安排书2
安排目运作状况,阐述产品市场及竞争、风险等将来发展前景和融资要求的书面材料
开。未经本人同意,不得向第三方公开本项目安排书涉及的商业隐私。
一、项目企业摘要
创业安排书摘要,是全部安排书的核心之所在。投资支配
拟建企业基本状况
其它须要着重说明的状况或数据(可以与下文重复,本概要将作为项目摘要由投资人阅读)
二、业务描述
企业的宗旨(200字左右)主要发展战略目标和阶段目标
项目技术独特性(请与同类技术比较说明)
介绍投入探讨开发的人员和资金安排及所要实现的目标,主要包括:1、探讨资金投入2、研发人员状况3、研发设备
4、研发产品的技术先进性及发展趋势
三、产品与服务
创业者必需将自己的产品或服务创意作一介绍。主要有下列内容:
1、产品的名称、特征及性能用途;介绍企业的产品或服务及对客户的价值2、产品的开发过程,同样的产品是否还没有在市场上出现?为什么?3、产品处于生命周期的哪一段4、产品的市场前景和竞争力如何
5、产品的技术改进和更新换代安排及成本,利润的来源及持续营利的商业模式
生产经营安排。主要包括以下内容:
1、新产品的生产经营安排:生产产品的原料如何选购、供应商的有关状况,劳动力和雇员的状况,生产资金的支配以及厂房、土地等。2、公司的生产技术实力3、品质限制和质量改进实力4、将要购置的生产设备5、生产工艺流程
6、生产产品的经济分析及生产过程
四、市场营销
介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、主要对产品的销售金额、增长率和产品或服务所拥有的核心技术、拟投资的核心产品的总需求等,目标市场,应解决以下问题:1、你的细分市场是什么?2、你的目标顾客群是什么?
3、你的5年生产安排、收入和利润是多少?
4、你拥有多大的市场?你的目标市场份额为多大?5、你的营销策略是什么?
行业分析,应当回答以下问题:1、该行业发展程度如何?
2、现在发展动态如何?
3、该行业的总销售额有多少?总收入是多少?发展趋势怎样?4、经济发展对该行业的影响程度如何?5、政府是如何影响该行业的?
6、是什么因素确定它的发展?
7、竞争的本质是什么?你实行什么样的战略?8、进入该行业的障碍是什么?你将如何克服?竞争分析,要回答如下问题:1、你的主要竞争对手?
2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略?3、可能出现什么样的新发展?
4、你的核心技术(包括专利技术拥有状况,相关技术运用状况)和产品研发的进展状况和现实物质基础是什么?5、你的策略是什么?
6、在竞争中你的发展、市场和地理位置的优势所在?7、你能否承受、竞争所带来的压力?
8、产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具备的优势?市场营销,你的市场影响策略应当说明以下问题:
1、营销机构和营销队伍
2、营销渠道的选择和营销网络的建设3、广告策略和促销策略4、价格策略
5、市场渗透与开拓安排
6、市场营销中意外状况的应急对策
五、管理团队
全面介绍公司管理团队状况,主要包括:
1、公司的管理机构,主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖
惩制度及各部门的构成等状况都要明晰的形式展示出来
2、要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及别出心裁的凝合力和团结战斗精神列出企业的关键人物(含创建者、董事、经理和主要雇员等)关键人物之一
企业共有多少全职员工(填数字)企业共有多少兼职员工(填数字)尚未有合适人选的关键职位?管理团队优势与不足之处?人才战略与激励制度?
外部支持:公司聘请的法律顾问、投资顾问、投发顾问、会计师事务所等中介机构名称。
六、财务预料
财务分析包括以下三方面的内容:
1、过去三年的历史数据,今后三年的发展预料,主要供应过去三年现金流量表、资产负债表、损益表、以及年度的财务总结报告书2、投资安排:
(1)预料的风险投资数额(2)风险企业将来的筹资资本结构如何支配
(3)获得风险投资的抵押、担保条件(4)投资收益和再投资的支配(5)风险投资者投资后双方股权的比例支配(6)投资资金的收支支配及财务报告编制(7)投资者介入公司经营管理的程度3、融资需求
创业所须要的资金额,团队出资状况,资金需求安排,为实现公司发展安排所须要的资金额,资金需求的时间性,资金用途(具体说明资金用途,并列表说明)
融资方案:公司所希望的投资人及所占股份的说明,资金其他来源,如银行贷段等。完成研发所需投入?达到盈亏平衡所需投入?达到盈亏平衡的时间?
项目实施的安排进度及相应的资金配置、进度表。投资与收益
简述本期风险投资的数额、退出策略、预料回报数额和时辰表?
七、资本结构
目前资本结构表
本期资金到位后的资本结构表
请说明你们希望寻求什么样的投资者?(包括投资者对行业的了解,资金上、管理上的支持程度等)
八、投资者退出方式
股票上市:依照本创业安排的分析,对公司上市的可能性做出分析,对上市的前提条件做出说明
股权转让:投资商可以通过股权转让的方式收回投资
股权回购:依照本创业安排的分析,公司对实施股权回购安排应向投资者说明
利润分红:投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的,根据本创业安排的分析,公司对实施股权利润分红安排应向投资者说明
九、风险分析
企业面临的风险及对策
具体说明项目实施过程中可能遇到的风险,提出有效的风险限制和防范手段,包括技术风险、市场风险、管理风险、财务风险及其他不行预见的风险
十、其它说明
您认为企业胜利的关键因素是什么?
请说明为什么投资人应当投贵企业而不是别的企业?
关于项目担当团队的主要负责人或公司总经理具体的个人简历及证明人。
媒介关于产品的报道;公司产品的样品、图片及说明;有关公司及产品的其它资料。创业安排书内容真实性承诺。
创业融资安排书3
创业团队不断对外宣布自家的融资金额,小米科技、滴滴打车、大众点评、美团四家公司的融资额超过了5亿美元。这样巨大的融资金额对于初创公司来说,意味着什么呢?投融界在这里告知你,神马都是浮云!在市场上流淌的资本恒久不会因为其他团队的获得而削减,假如你有好的项目,那么立即着手融资上马,终归对于任何初创公司来说,无法获得投资,再好的创业想法都无法得到实现。
建立完善的融资体系无疑对企业融资有着巨大的帮助。然而,不同类型的企业须要建立的融资体系是完全不一样的,每个企业都须要找到自己的核心因素来建立自身的融资体系。这些核心因素包括:
一、融资目标清楚
初创企业假如预期将来的前景光明,没有风险,就须要建立一个简洁透亮的融资体系,且不希望投资方干涉企业经营。投融界专家表示,企业在发展之初,业务尚未达到肯定规模时,应当清晰依据自己的业务趋一直选择融资体系。
二、企业领导人需具备的技能
企业领导人要精通财务,更准确地说,就是驾驭管理睬计的思想。每个企业领导人都应当学会看三张表:资产负债表、损益表和现金流量表。否则,企业领导人就无法带领企业正常运转。
三、驾驭融资的基本学问
其中最为重要的就是明确融资渠道。在创业简洁、融资困难的时代,要想获得胜利,融资是首当其冲的关键因素。目前国内创业者的融资渠道较为单一,主要借助于银行等金融机构来实现,其实创业融资是有许多渠道可选择的。
银行贷款,在创业者中有较好的群众基础。有信用贷款、担保贷款、贴现贷款几种方式。
合伙融资,找寻合伙人共同投资、共同经营、共担风险、共享利润。不但可以筹集到资金,还可以发挥人才的作用,对资源进行有效整合,降低创业风险。