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广东电网公司大计划大预算管理系统可行性研究114.doc

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二○○九年七月广州
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1
归纳................................................................................................................................
-1-

项目背景.....................................................................................................................................
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项目整体目标.............................................................................................................................
-1-

项目范围.....................................................................................................................................
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2
-
2
现状解析........................................................................................................................
-2-
3
项目的必需性和可行性解析........................................................................................
-3-

必需性解析.................................................................................................................................
-
3
-

可行性解析.................................................................................................................................
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-
4
整体方案........................................................................................................................
-4-

系统整体结构.............................................................................................................................
-5-

系统整体部署.............................................................................................................................
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系统功能要求................................................................................................................
-6-

模型管理.....................................................................................................................................
-
7
-

表格(报表)设计器.................................................................................................................
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流程管理.....................................................................................................................................
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9
-
预设流程...............................................................................................................................
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流程管理详细功能要求.......................................................................................................
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ETL工具..................................................................................................................................
-
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-

大计划大估量编制...................................................................................................................
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-
实现部门估量归口管理.......................................................................................................
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实现估量准当选优流程及项目计划的选优排序
...............................................................-12-
应用估量标准成本模型.......................................................................................................
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应用估量作业成本法...........................................................................................................
-12-
实现估量调整.......................................................................................................................
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大计划大估量编制详细功能要求.......................................................................................
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估量监控...................................................................................................................................
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资本执行控制.......................................................................................................................
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经过业务系统获取估量执行数据.......................................................................................
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估量监控详细功能要求.......................................................................................................
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估量解析...................................................................................................................................
-
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-
估量解析报告.......................................................................................................................
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估量解析对象.......................................................................................................................
-16-
估量解析功能要求...............................................................................................................
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估量核查...................................................................................................................................
-
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-

大计划大估量执行解析...........................................................................................................
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大计划大估量执行分解.......................................................................................................
-18-
大计划大估量执行登记.......................................................................................................
-18-
大计划大估量执行解析.......................................................................................................
-18-

大计划大估量核查...................................................................................................................
-18-

平常势务管理...........................................................................................................................
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系统管理...................................................................................................................................
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-
系统管理思路.......................................................................................................................
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系统管理功能需求...............................................................................................................
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集成要求......................................................................................................................
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与企业门户的集成...................................................................................................................
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与PKI系统集成......................................................................................................................
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与财务系统的集成...................................................................................................................
-20-

与电网规划管理系统的集成...................................................................................................
-20-

与财富全生命周期管理系统的集成.......................................................................................
-20-

集成技术要求...........................................................................................................................
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7
技术要求......................................................................................................................
-21-
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厂商产品估量功能比较表..........................................................................................
-23-
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项目实行计划...................................................................................................................
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项目效益及实行风险与对付保障
...................................................................................25

效益解析.......................................................................................................................................
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项目风险及对付...........................................................................................................................
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管理风险...................................................................................................................................
25
信息技术应用风险...................................................................................................................
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实行队伍的风险.......................................................................................................................
26
项目范围的风险.......................................................................................................................
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信息安全风险...........................................................................................................................
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花费清单...........................................................................................................................
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归纳

广东电网企业作为目前全国最大的省级电网企业,面对宏大的财富规模及资本流,如
何经过估量管理实现企业资源的合理分配和有效控制,成为企业经营管理面对的重要问
题。
在估量管理方面,经过几年的实践,企业已经获得了初步见效。但是,与企业整体创先目标和国内外先进经验对比,估量管理水平仍有较大提高空间,主要表此刻:基于战略导向的估量管理系统还没有形成;估量准入系统有待健全;估量标准化、精巧化程度不深;信息化支撑水平不高;业务计划与财务估量连接不够;估量管理对经营管控力度不强等方面。
其余目前估量管理和计划管理存在脱节状况,因为企业的计划管理向来沿用传统的基于各专业部门分工的“切块式”管理,而估量资本需要企业一致规划和安排,以致计划与估量管理过程中出现了必定程度的不一致、不协调问题。并且计划管理缺乏项目准入缺乏全面、科学的谈论方法,管理手段较为粗放,难以实现企业整体投资效益最大化的问题。
为深入践行南网方略和企业发展战略,提高企业估量管理水平,实现“到2011年终,企业成为国内当先的省级电网企业;到2013年终也许更长一段时间,力争达到国际先进水平”的整体目标,交融计划管理和估量管理需求,成立以战略为引领的大计划大估量管理系统,有效配置企业资源,促进企业战略目标的实现,对企业的长远发展极为重要。
信息系统建设,是做好大计划大估量管理的重要手段。大计划大估量项目众多,各业务部门管理任务十分深重,经过管理信息系统建设,成立强盛的信息平台支撑系统,固化
大计划大估量管理流程及项目精选模型,以提高大计划大估量的编制、上报、下达、调整、盘问、解析等工作的效率和质量。

大计划大估量管理的整体目标包含:
成立战略导向型大计划大估量管理系统,实现“战略规划、目标设定、估量形成、
监控调整”的全面估量管理,有效配置企业资源,控制经营风险,提高经营效率
和管控能力,促进企业决策科学化,提高企业价值创办能力,保证企业战略目标
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的实现。
完成大计划大估量管理系统的建设,完美组织架构和流程系统,成立科学慎重的
估量准入系统,架构信息化平台,实行动向核查谈论,实现业务计划与财务估量
的有效连接,使企业估量管控能力和要点绩效指标达到国内当先。
固化大计划大估量管理业务流程及项目精选模型,实现投资计划业务在省企业、
地市局和区县局的纵向贯穿,以及与各计划执行部门业务的横向交融;提高计划
编制、上报、下达、调整、盘问、解析等工作的正确性、及时性和可追想性,实
现企业计划编制与管理的标准化、规范化,以及计划编制、管理与执行、解析的
信息一体化,增强企业计划管理和控制的刚性。

大计划大估量系统用户范围包含省企业本部,地市供电局、县级供电局用户,功能覆
盖从战略规划开始,到目标设定,大计划大估量形成,监控调整的全过程管理。系统经过
与相关业务系统的集成,从业务系统获取及时正确的数据,实现大计划大估量管理与业务
活动的结合,表现大计划大估量管理对业务活动的全过程参加和管控。
现状解析
广东电网企业内已经成立了企业层面的估量管理委员会,成立了估量管理的各项规章制度,落实了各环节流程,部分单位开始应用估量管理软件进行估量的管理,初步表现了全面估量管理的理念。
但是全面估量管理理念在全企业范围的落实和贯彻依旧有一些差距,部门间的沟通系统仍有待增强,缺乏一致规范的估量管理流程对其管理思路进行固化,也缺乏全企业层面的全面估量管理信息化支撑。
其余因为财务与业务间的连接不够,不可以及时正确获取业务数据,财务人员掌握的更多仅限于财务信息,难以及时、正确掌握相关业务信息,不利于充发散挥估量对企业经营
管理的决策支持作用。
计划管理方面,目前缺乏信息系统支撑,在项目计划编制,项目执行追踪阶段涉及部门众多,工作量很大,并且未表现项目准入管理思路,对项目的挑选缺乏一致标准,与估量管理存在不一致状况。
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广东电网企业大计划大估量管理系统可行性研究114
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项目的必需性和可行性解析

大计划大估量管理涵盖了全面估量管理需求及计划管理需求,是重要的现代企业管理
制度之一,引入全面估量管理也是广东电网财务创先工作的重要内容,大计划大估量制度
的建设更为必需和紧急。而大计划大估量是“全员参加”的工作,需要覆盖整个广东电网
企业及各手下企业,它的正常运作离不开信息化的支持,运用信息化手段辅助实现大计划
大估量管理势在必行,其必需性表此刻以下几个方面:
一、大计划大估量管理系统的建设是实现大计划大估量管理的要求
大计划大估量管理编制、执行、解析、调整等都需要上下协调、左右沟通,其流程复杂,关系度
高,造成工作量很大;并且大计划大估量涉及部门众多,地域分布广,不确定要素多,需实现部门间
之间、上下级之间保持顺畅的沟通,只有建设强有力的信息化支撑系统,将大计划大估量的制度和流
程固化到信息系统,使大计划大估量各项工作可以规范化、网络化、数字化,才能实现大计划大估量
管理系统,提高大计划大估量的管理水平,实现大计划大估量的目标。
二、大计划大估量管理系统是实现业务计划和估量管理密切关系的要点
大计划大估量管理重申估量管理与业务活动的结合,表此刻估量管理对业务活动的全过程参加和管控。目前财务人员不可以及时认识业务状况,从估量管理的角度而言只好做到事后管理,急需解决财务与业务之间的沟通连接问题。经过大计划大估量管理系统和业务系统的集成,及时获取业务系统的数据,掌控业务状况,使业务计划与财务估量充分交融,业务执行与估量监控高度共同,实现估量事先、事中及事后控制。
三、信息化水平提高的要求
广东电网企业在《广东电网企业发展战略纲领》中对信息化建设提出了明确要求,要
求2010年实现“信息化水平”国内同业当先。在《广东电网企业信息支持职能战略》中,企业明确提出信息化整体目标为“实行管理信息化战略,整体提高企业的信息化应用水平,以企业信息化推动企业现代化管理,用信息技术全面支撑企业科学化决策、企业化运作和精巧化管理”,打造企业信息航母,实现企业一体化管理的目标。
大计划大估量管理信息系统是大计划大估量系统的重要支撑,它的建设势必提高广东电网企业的信息化水平。
广东电网企业大计划大估量管理系统可行性研究114
广东电网企业大计划大估量管理系统可行性研究114
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