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上海赛迪建设工程有限公司管理文
QG/SDWZ165-2004/A
签发人:付光华
废旧物资处置管理规定
范围
规范公司废旧物资处置程序,加强废旧物资的处置管理。
本规定适用于公司、项目部的废旧物资的认定、处置程序和处置收益的入账管理。
定义
废旧物资本规定指公司、项目部的处于闲置状态或无利用价值的物资(包括大临设施,节余的工程材料,周转材料,构配件制作产生的边角余料,办公设备(用品),机械修理产生的废旧部(配)件和油料等)。
废旧物资处置指对废旧物资实施抵债、转让、调拨、置换和回收等管理。
职责
物资供应部
监控工程节余材料及大临设施等废旧物资价值形态的管理。
审核废旧物资的处置方式及价格。
财务部监控公司、项目部的废旧物资处置收入的账务处理。
项目部
动态掌握各类物资的使用状况,及时收集上报废旧物资的信息。
按管理规定组织和实施废旧物资的处置。
废旧物资处置收入的账务处理,每月向财务部上报废旧物资处置收入的明细账,并将处置后的费用上缴至公司财务部。(如当月无废旧物资处置,可不上报明细)
管理内容
废旧物资处置原则
处置审批原则。
公开招标(或比价)处置原则。
处置收入入账的原则
处置审批程序
废旧物资处置前,公司部门、项目部填报《废旧物资处置审批单》()及时报公司物资供应部审批。
废旧物资处置的实施
废旧物资的处置招标(或询价)
对于经批准同意处置的废旧物资,由项目部的材料员及时组织处置招标或询价。
预计处置收入在十万元以上的物资必须进行招标处置,参与招标投标的单位不得少于三家。
投标单位必须缴纳足够金额的投标履约保证金后方可参与投标。
处置询价应按“公开、公平、公正”原则实施。
物资处置招标(或询价)记录至少保存三年。
废旧物资的处置实施
项目部材料员、施工员、库管员(至少三人),共同对拟处置的废旧物资的数量、品质等事项进行现场确认。
物资处置的相关记录(计量单等)须经所有参与处置的人员签字确认。
对于公司决定调拨的废旧物资,项目部材料员须及时填报《废旧物资调拨单》()并配合公司实施物资及资料的交接。
项目部材料员要及时将处置的费用转让公司的财务部,缴款人须在财务收据上签字确认。
财务部对《废旧物资处置审批单》、物资处置计量单等单证和上缴的货款审核无误后,在《废旧物资处置审批单》上签字并记录记账凭证号。
《废旧物资处置审批单》和物资处置的计量单等单证作为财务收款记账的依据。
废旧物资的处置收入应作为本单位的其他业务收入核算。
处置核销
项目部的材料员在《废旧物资处置审批单》、《废旧物资调拨单》签收后,及时将上述单证的复印件报送物资供应部进行废旧物资处置事项的核销。
废旧物资处置工作考核
项目部的项目经理是本单位废旧物资处置管理工作的第一责任人。
物资供应部是公司废旧物资处置管理工作考核的主管部门。
处置收入不入账的,一经核实除公司追缴该收入外,按公司的《员工守则》对责任人进行处罚。
废旧物资的处置不执行审批程序或公开招标(或询价)程序的,一经核实按每次
500元扣发责任人的当月工资。
因管理失职致使废旧物资丢失的,一经查实按《员工守则》对责任人进行处罚
违反本管理规定且情节严重的由公司物资供应部调查,并将调查结果报公司处理。
上述考核处理的结果,及时在公司内网上予以公示。
记录
废旧物资处置审批单
废旧物资调拨单
附加说明:
本规定由物资供应部起草并负责解释。
本规定于2011年1月1日发布,自2011年1月1日起实施。
主题词:废旧物资处置
管理规定
拟稿: 校对:
打印:
二O——年一月一日印
共印份
废旧物资处置审批单
上报时
上报单位(盖章):
物资名称
型号规格
使用单位
使用单位
拟处理价格
数里(拟定)
现存地点
拟处置方式
物资部门
处置说明:
纪
主
财务部门
审 批 流 转
式方置处
量数
资产运营部
♦・
见意审初
会计中心
♦・
见意审初
♦・
见意部
♦・
见意部
说明:(项目名称,按损耗定额等测算废旧物资的理论,数物量资)的可利用程度,处
,原件作为废旧物资处置单位记帐凭证,会计中心、资产运营部留存复印件。
废旧物资调拨单
调出单位
调入单位
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
启用时间
原
1
2
3
4
5
签发单位
调出单位
调入单位
经办人
经办人
经办人
经
财务
财务
主管
主
主管
主管
附件: