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出纳专员具体岗位职责内容
出纳专员详细岗位职责内容1
1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;
2、刚好将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;
3、填开支票或以其他付款方式,办理付款手续,妥当保管空白支票;
4、现金日清月结;
5、刚好整理银行、现金收付单据,登记入账;
6、编制当日的货比资金收支日报表等;
7、帮助及协作同事做好相关工作,听从领导支配。
出纳专员详细岗位职责内容2
,编制公司资金安排及资金周报;
,定期与银行对帐,账户开户与注销,做好银行关系维护工作;
、报销;
,制定理财安排,提高资金收益率;
、报税及开票事宜;
。
出纳专员详细岗位职责内容3
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、依据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券平安;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳专员详细岗位职责内容4
1、办理现金收付和结算业务;
2、登记现金和银行存款日记账;
3、保管库存现金和各种有价证券;
4、保管有关空白收据;
出纳专员详细岗位职责内容5
1、票据管理:确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;
2、售票:手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等),培训___人员售票,以及监督园区售票点、处理园区售票点异样;
3、盘点对账:核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账,统计和核对项目票;
4、关联部门:各部门员工报销,对接园区运营专员盘点园区资产物资,售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;
出纳专员详细岗位职责内容6
、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符
、精确,并经老板批准后签发,不得随意办理汇款
,供应工资数据
,防止发生差错
出纳专员详细岗位职责内容7
1、负责日常现金(司机对账)、票据(欠条)的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,刚好登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、帮助会计打算每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的全部相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作(印章管理)。
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