文档介绍：该【出纳工作职责和内容 】是由【8872】上传分享，文档一共【5】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【出纳工作职责和内容 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。
出纳工作职责和内容
出纳工作职责和内容1
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、依据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券平安;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳工作职责和内容2
;
;
,并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调整表;
,并负责作好客服代为签收的手续费,新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;
,并在系统中核销;
、现金报销录入财务软件系统;
、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
。
出纳工作职责和内容3
1、依据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账,编制资金日报表达成资金日清日结。
3、月末刚好取得银行对账单并编制银行存款余额调整表。
4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户全部资料、发票等,并保证其平安和完整。
5、刚好进行原始单据的整理、交接和传递。
6、帮助相关会计岗位进行财务核算,刚好与会计对账。
7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。
8、保守企业隐私,强化职业道德、具有良好的平安防范意识和谨慎保密意识。
9、刚好进行会计学****和接着教化,提高专业素养和各种技能。
10、完成领导交办的其他任务。
出纳工作职责和内容4
出纳工作职责和内容5
1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;
3、依据公司财务制度和有关规定及管理方法与要求,进行各项费用的审批和报销工作;
4、完成上级交给的其他工作任务;
出纳工作职责和内容6
1、负责公司的开票工作及发票的选购 管理;
2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;
3、员工报销审核,员工工资审核;
4、协作会计人员录入简洁的会计凭证;
5、帮助会计人员整理装订会计凭证;
6、帮助会计人员打算各项财务资料的打算、归档及保管工作;
7、协作上级完成其他财务方面的工作。
出纳工作职责和内容7
1、负责对公付款以及员工报销的网银操作,支票及票据的收付;
2、划转、核算往来款项,到款确认,刚好登记现金、银行日记账;
3、每月末完成进项税发票认证核对工作,以及核对税控系统开票与入账状况;
4、银行以及税务相关业务的外勤工作;
5、帮助财务主管相关账务处理及协助性的财务工作;
本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!