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出纳职责和工作内容
出纳职责和工作内容1
一、负责公司现金、银行存款刚好合理的收、付,现金、银行存款日记帐刚好精确登记;
二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到帐实相符;
三、负责各种票据的刚好购买、登记、发放、存根回收和合理管理和运用;
四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调整表、货币资金汇总表等财务资料的妥当保管;
五、刚好取回有关费用单据和对帐单;
六、负责编制月、季、年度财务报表;
七、负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项刚好支付,保证不开出空头支票;
八、负责核定公司备用金余额并刚好予以补充;
九、负责参加财务制度中货币资金管理制度的制定;
十、负责刚好供应公司须要的财务信息;
十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;
十二、完成公司交办的其它工作。
出纳职责和工作内容2
1、负责现金支取、支付与保管,支票、网银管理,登记现金日记账、银行存款日记账等;
2、费用报销,审核原始票据,编制凭证;
3、发票购买、开具与保管;
4、日常的账务处理,报表填制;
5、熟识税控开票及每月的电子纳税申报;
出纳职责和工作内容3
1、养老院内部财务数据核算,开具收据,发票,更新院内系统收费数据;
2、审核付款凭的精确性以及钉钉审批流程正确性;
3、报送相关部门资料、领取发票;
4、核算院内员工工资;
5、收据和付款凭证整理;
6、做好院内的催收款工作;
7、院长支配的其他事宜;
出纳职责和工作内容4
一、负责公司现金、银行存款刚好合理的收、付,现金、银行存款日记帐刚好精确登记;
二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到帐实相符;
三、负责各种票据的刚好购买、登记、发放、存根回收和合理管理和运用;
四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调整表、货币资金汇总表等财务资料的妥当保管;
五、刚好取回有关费用单据和对帐单;
六、负责编制月、季、年度财务报表;
七、负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项刚好支付,保证不开出空头支票;
八、负责核定公司备用金余额并刚好予以补充;
九、负责参加财务制度中货币资金管理制度的制定;
十、负责刚好供应公司须要的财务信息;
十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;
十二、完成公司交办的其它工作。
出纳职责和工作内容5
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统,按时编制银行存款余额调整表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、负责公司固定资产的登记和盘查管理;
8、完成领导交办的其它工作。
出纳职责和工作内容6
1、负责公司日常办公及物资的收付款;
2、负责日常现金、支票的收与支出,刚好登记现金及银行存款日记账;
3、收费的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调整表;
4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、保管、开具增值税发票;
6、每月工资按时发放及报销;
7、公司合同管理,台账建立;
8、公司证照保管、运用;
9、完成上级领导布置的其他工作。
出纳职责和工作内容7
1、依据审批后的单据办理收付款;
2、负责费用报销,现金日清日结;
3、依据回款审核销售出库单;
4、负责存货盘点与对账;
5、编制与银行、现金相关的凭证;
6、核对企业银行日记账与银行明细,解决未达账;
7、刚好完成领导交办的各项任务。
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