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出纳试用期职责内容
出纳试用期职责1
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,现金日记账,资金日报表;
,税务发票购买
。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调整表
,对支票的购买,运用,作废状况在支票登记本上作正确记录
、完成领导交办的其他事宜
出纳试用期职责2
1、在财务总监领导下,根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定,仔细办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
2、依据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;刚好与银行对帐,做好银行对帐调整表。
3、登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发觉差错刚好查清更正。
4、依据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支日报表。
5、仔细审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内选购
领用支票的手续,限制运用限额和报销期限。
出纳试用期职责3
1、负责集团各公司的银行日记账的录入;
2、负责现金和银行日记账收付款登记、日常报销付款:核实回款状况、确认报销单据的支付、登记日记账、明确资金流、各公司、财务系统数据录入工作
3、统计集团公司各项目收入,协作招商部核对场地管理费的收支状况;
4、统计国熙酒销售数据表和库存表,依据领导指示下单和客户需求出库,协作国熙酒庄的需求;
5、依据领导审核无误的工资表按时发放工资;发票开具;
6、本部集团的会计凭证及各类账本装订成册,确保全部数据齐全,并按年分月妥当保管归档;
7、上级交办的其它事项;
出纳试用期职责4
、支结算,每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金平安;
,资金收付、报销、对账等详细工作,确保账账、账款相符;
、粘贴银行回单;
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、现金、票据和有价证券;
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出纳试用期职责5
1、公司现金及银行收付款的日常操作,保证公司资金平安、精确。
2、银行对账单的整理核对。
3、日常报销单据的审核。
4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。
5、相关会计报表、单据的报送,帮助办理税务报表的日常申报。
6、公司员工工资的核算与发放、申报个税。
7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络,公司各证件的申办、年年检等,主动了解政府补贴实惠等相关政策并完成申报。
8、帮助日常财务档案的装订整理等
9、其他日常工作。
出纳试用期职责6
1、高级专业技术人员职位,独立负责工作小组,给下级成员供应引导或支持并监督他们的日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助客户发觉从财务角度动身的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件,出具报告,对问题提出解决方案;
5、有效执行解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行。
出纳试用期职责7
1、编制会计凭证,缴纳各种税费;
2、审核和录入内部各类会计凭单,帮助会计主管进行预算限制;
3、办理报账、年检,协调处理与工商税务机关的事项;
4、帮助主管与政府、金融等部门建立工作联系;
5、其他办公室工作。
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