文档介绍：该【ORACLE财务管理系统现金模块培训手册 】是由【zhangkuan1438】上传分享，文档一共【100】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【ORACLE财务管理系统现金模块培训手册 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。iv
CompanyConfidential-Forinternaluseonly
http://
ii
CompanyConfidential-Forinternaluseonly
http://
ORACLLE财务管管理系统培培训手册——现金模块块(CE)
文档作者::
创建日期::
确认日期::
控制编码::
当前版本::
iii
CompanyConfidential-Forinternaluseonly
http://
文档控制
文档控制 ii
UNIT11现现金模块概概述 1
单元培训目目标 1
LESSOON1现金模模块介绍 2
LESSOON2现金模模块和其他他模块的关关系 3
LESSOON3现金模模块的业务务流程 4
UNIT22系系统设置 6
单元培训目目标 6
LESSOON1设置应应收和应付付模块系统统参数 7
LESSOON2设置现现金模块系系统参数 11
LESSOON3定义银银行事务代代码 13
UNIT33输输入银行对对帐单 16
单元培训目目标 16
LESSOON1导入银银行对帐单单数据 17
LESSOON2验证和和修改银行行对帐单接接口 19
LESSOON3手工输输入银行对对帐单 22
UNIT44调调节银行对对帐单与建建立事务处处理 24
单元培训目目标 24
LESSOON1调节银银行对帐单单 25
LESSOON2调节银银行差错、开开放接口中中的事务处处理和建立立银行对帐帐单行 32
LESSOON3人工结结清 35
LESSOON4建立事事务处理 38
LESSOON5错误与与反冲 42
UNIT55过过帐与查询询 47
iv
CompanyConfidential-Forinternaluseonly
http://
单元培训目目标 47
LESSOON1向总帐帐传递已调调节事务处处理 48
LESSOON2存档和和清除引入入的银行对对帐单信息息 49
LESSOON3调节查查询 51
LESSOON4运行Oraacle现现金管理标标准报表 52
UNIT66现现金预测 53
单元培训目目标 53
LESSOON1概览 54
LESSOON2定义预预测模板 56
LESSOON3预测 59
LESSOON4修改现现金预测模模板和现金金预测 63
附录:练********和相关解解决方案 69
1
CompanyConfidential-Forinternaluseonly
UNIT11现现金模块概概述
单元培训目目标
了解Oraacle现现金模块的的主要功能能和特征
了解Oraacle现现金模块和和其他模块块的关系
了解Oraacle现现金模块的的会计业务务流程
http://
2
CompanyConfidential-Forinternaluseonly
LESSOON1现金模模块介绍
Oraclle现金金管理系统统是企业现现金管理解解决方案,它它有助于有有效地管理理和控制现现金循环。它它提供了综综合的银行行调节和灵灵活的现金金预测。
Oraclle现金金模块主要要功能和应应用包括::
银行调节
现金管理系系统将维护护要调节的的每个银行行对帐单的的信息。可可以使用“现现金管理银银行对帐单单开放接口口”来装入入由银行提提供的银行行对帐单信信息,或者者人工输入入并更新银银行对帐单单。系统将将保留所有有用于审计计和参考用用途的银行行对帐单信信息,直到到将其清除除为止。
现金预测
现金预测是是一个计划划工具,它它帮助预测测业务的现现金流入和和流出,允允许预测现现金需求并并评估公司司的现金流流动状况。
http://
3
CompanyConfidential-Forinternaluseonly
LESSOON2现金模块块和其他模模块的关系系
Oracle总帐
Oracle现金管理
Oracle应付
Oracle应收
Oracle定单
Oracle工资
Oracle采购
模块关系图图
各模块之间间的业务联联系
现金管理系系统使用Oraccle总总帐管理系系统、Orraclee应付款款管理系统统和Orraclee应收款款管理系统统中的信息息用于银行行对帐单调调节;使用用Oraacle总帐管理理系统、OOraclle订单单分录管理理系统、OOraclle应付付款管理系系统、Orraclee工薪管管理系统、OOraclle采购购管理系统统以及OOraclle应收收款管理系系统中的信信息用于现现金预测。
http://
5
CompanyConfidential-Forinternaluseonly
LESSOON3现现金模块的的业务流程程
流程图
收到银行对帐单
银行对帐单装载、验证
进行调节
查询调节结果
过帐到总帐
进行现金预测
各阶段的简简要介绍
:需要输输入每个银银行对帐单单的详细信信息,包括括银行帐户户信息、银银行收到的的存款和已已结支票。可可以人工输输入银行对对帐单或装装入直接从从银行收到到的电子对对帐单。
:一旦旦已将银行行对帐单的的详细信息息输入现金金管理系统统,则必须须将此信息息与系统事事务处理进进行调节。现现金管理系系统提供了了以下两种种调节方法法:
自动调节--银银行对帐单单明细与系系统事务处处理自动匹匹配并进行行调节。此此方法特别别适用于调调节具有大大量事务处处理的银行行帐户。
人工调节--此此方法要求求人工匹配配银行对帐帐单明细和和会计事务务处理。此此方法特别别适用于调调节具有少少量每月事事务处理的的银行帐户户。也可以以使用人工工调节方法法来调节任任何无法自自动调节的的银行对帐帐单明细。
可以在调节节过程中创创建银行原原始分录的的杂项事务务处理,例例如银行
http://
5
CompanyConfidential-Forinternaluseonly
手手续费和利利息。也可可以人工创创建Orraclee应付款款管理系统统付款或Oraccle应应收款管理理系统收款款。
注:可以设设置自动调调节过程来来自动创建建杂项事务务处理。
可以在调节节之前结算算Oraacle应付款管管理系统中中的付款和和Oraacle应收款管管理系统中中的收款,以以维护最近近的现金帐帐户余额。在在结算事务务处理时,可可以对事务务处理指定定已结日期期和状态,系系统会创建建现金结算算的会计分分录。在调调节事务处处理时,系系统会首先先结算事务务处理(如如果未结),然然后与银行行对帐单匹匹配。
如果已完成成调节过程程,建议复复核调节结结果。可以以通过复核核从“自动动调节”程程序自动打打印的报表表来执行此此步骤。也也可以打印印其它不同同的标准汇汇总和调节节报表。
如果调节已已正确完成成,则需要要过帐调节节过程中创创建的任何何会计事务务处理。调调节会计分分录将从Oraccle应应付款管理理系统和Oraccle应应收款管理理系统传送送至总帐管管理系统以以进行过帐帐。
http://
6
CompanyConfidential-Forinternaluseonly
UNIT22系系统设置
单元培训目目标
在Oraccle应收收和应付中中设置必要要的系统参参数
设置Orraclee现金管理理系统参数数
定义银行事事务处理代代码
http://