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基本建设项项目资金计计划管理办办法
1适用用范围
本办法规定定了基本建建设项目资资金年度、季季度、月度度计划的编编制依据、编编制内容、编编制程序、部部门分工及及计划执行行,适用于于本公司基本本建设项目目资金计划划的管理。
2编制制依据
《电力工业业基本建设设预算管理理制度及规规定》
。
。
、季度、月月度施工计计划。
(工工程施工、设设备材料供供货),经经招投标确确定的项目目划分和相相应项目的的工程量、投投资额度。
、监监理单位、承承包商、供供应商签定定的合同。
,经经监理工程程师审核的的资金使用用计划。
3编制制内容
见附附表1、22、3、44。
4编制制程序
(季季)末月115日计划划发展部根根据公司领领导的安排排向各部门门收集情况况。
。
,并并报据上年年(季、月月)资金完完成情况,于于本月255日前提出出初步编制制意见。
。
。
(季、月月)度资金金计划;年年度季度资资金计划报报公司总经经理批准后后实施;季季度资金计计划报报公公司主管副副总经理批批准后实施施;月度资资金计划计计划发展部部汇总核定定后实施。
5部门门分工
。在公公司总经理理和分管副副总经理的的领导下负负责公司基基建资金计计划的管理理、平衡、协协调和考核核工作。组组织编制年年度、季度度、月度资资金计划,并并根据上
年年(季、月月)度资金金计划完成成情况,本本年(季、月月)度形象象进度要求求,分析存存在的问题题,提出主主要措施和和建议。
。配配合计划发发展部对建建筑安装工工程资金进进行管理和和控制。负负责提供本本年(季、月月)度施工工计划(包包括设计图图纸交付进进度及工程程进度完成成情况度和和图纸到达达现场情况况);承包包商劳动力力安排和施施工机具到到达现场情情况;施工工方案交叉叉作业,现现场协调作作业条件情情况。
。配配合计划发发展部对设设备、材料料等物资资资金进行管管理和控制制。负责设设备、材料料的采购计计划;根据据合同每月月25日前前提供设备备、材料的的付款计划划。
。配配合计划发发展部对工工资、办公公费用进行行管理和控控制。每月月25日前前负责提供供工资性支支出、业务务性支出、行行政性支出出费用计划划。
。每每月25日日前负责提提供资金到到位和财务务费用、各各种税费计计划。
6计划划执行
。作作为施工承承包商编制制月度计划划和指导现现场调度的的依据。
,各各部门要按按照批准的的年(季、月月)度资金金计划编制制本部门的的月度工作作计划。
,检检查落实计计划执行情情况。
。必要时时请主管副副总经理召召集专门会会议进行研研究落实。
7附则则
。
。
附表1
国电建投内内蒙古工程
××××年年(×季)度基基本建设项项目资金计计划
单位负责人人:部门负负责人:
公章:编制人:
编制制单位编制时间间:2000年月日日
编制说说明
本工程总投投资万元元;其中建建筑工程费费万万元;设备备购置费万元元;安装工工程费万元;;其他费用用万元。
上年(季月月)度累计计完成投资资万元。完完成情况分分析:
本年(季月月)计划投投资万万元;其中中建筑工程程费万元;设设备购置费费万万元;安装装工程费万元元;其他费费用万元。
本年(或季季月)度主要要工程项目目形象进度度要求:
存在问题::
主要措施::
附表2基本建建设项目资资金计划一一览表
编制时间::×××××年×季度单位::万元
编号
工程或费用用名称
累计完成投投资
本年(季)度度计划安排排资金
建筑
工程费
设备购购置费
安装工工程费
其他费用
合计
建筑工工程费
设备购购置费
安装工工程费
其他费用
合计
一
厂内、外生生产工程
1
热力系统
2
燃料供应系系统
3
除灰系统
4
水处理系统统
5
供水系统
6
电气系统
7
热工控制系系统
8
空冷系统
9
附属生产工工程
10
引进设备、材材料费用
小计
基本建设项项目资金计计划一览表表
编制时间::×××××年×季度单位::万元
编号
工程或费用用名称
累计完成投投资
本年(季)度度计划安排排资金
建筑
工程费
设备购购置费
安装工工程费
其他费用
合计
建筑工工程费
设备购购置费
安装工工程费
其他费用
合计
二
厂内、外单单项工程
1
交通运输工工程
2
与厂址有关关的单项工工程
3
地基处理
4
施工降水
5
厂内、外临临时工程
6
生活福利工工程
7
脱硫工程
小计
三
其他费用
建设项目总总资金
附表3基基本建设项项目资金年年度计划进进度表
编制时间::×××××年度单位万元
编号
单位工程名名称
分项合同价价
开工至上年年末累计
完成
年度资金计计划安排
合计
其中
主要工程形形象进度
一季
二季
三季
四季
附表4基基本建设项项目资金季季度计划进进度表
编制时间::×××××年×季度单位万元
编号
单位工程名名称
分项
合同价
开工至上年年末累计完成
季度资金计计划安排
合计
其中
主要工程形形象进度
×月
×月
×月
附表5基基本建设项项目资金月月度计划进进度表
编制时间::×××××年×月单位位万元元
编号
单位工程名名称
分项
合同价
开工至上年年末累计完成
本月
完成
主要工程形形象进度