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房地产公司支付管理办法
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管理规范示范文本|ExcellentModelText资料编码:CYKJ-FW-434
房地产公司支付管理办法
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益,从而充分发挥团体的力量,实现管理有法可依,内部运行有规则保障。可通过修改使用,也可以直接
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第一章支付管理办法
:开发建设款支
付、资本性支出、日常费用支付、税费支付、代收代付款
项支付以及其他款项支付。
用款,包括:征地、前期工程、建筑安装、基础设施、公共
配套等建设用款。(土地费用、前期工程费、设计费、建筑
安装费(含工程物料采购)、基础设施费、公共配套费等开
发建设用款。
:主要为公司经营性资产的采购以及
公司的对外投资、利润分配等。如公司采购自用的固定资
产、无形资产、办公室装修、对外投资、利润分配等用
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款。
:日常业务经营、行政管理发生的费用
款项,如营销推广活动费用、广告设计费、销售佣金、员工
工资、业务招待费、差旅费、通讯费、车辆使用费、贷款
利息等。
:企业经营业务所应承担的各种税金及附
加,。包括营业税,所得税、土地增值税、契税、印花税、
防洪费等。
:为配合主营业务、其他业务的运
作而发生代收代付款、暂收款、如代收代缴税费、初装费
等。
:除上述款项以外的各种款项,如往来
款、借支、投标押金。
,可分为预付款,进
度款,结算款,质保金。
《结算报告》,但
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结算的期数从预付款开始计算为第1期,到进度款、结算
款,质保金应连续编号。不得断号。结算的期数与支付的次
数可能不一致,某一结算期数下可能支付几次,在支付证书
中应表注为第×期第第×次支付。
条件中约定的支付时间、支付金额向财务部门提交支付申
请表。
,向土地收
款部门指定的账号办理交款手续。
,在合同约定的支付条件达到
后,填写支付申请表并附件设计合同的首页、支付内容当页
和签约栏当页复印件,交由主办部门,由主办部门填写会审
表后,再转交财务部门。
,
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确定符合支付条件后,出具财务支付证书。
,由董事
办将文件反馈财务部,由财务部通知设计人收款。
,应事先
办理设计成果文件中间验收的手续,形成成果文件的中间验
收手续。
,与预算
部共同核对办理设计费中间结算的审核工作,由预算部出具
设计费中间结算审核报告。
,向项目部
填报〈支付申请表〉
性后填写支付会审表,向财务部转交。
,根
据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证
书〉。
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部,财务部通知设计人收款。
,应事先
办理合同执行情况确认手续,形成设计合同执行情况确认
表。
,与预算部办
理设计费竣工结算的审核工作,由预算部出具设计费竣工结
算审核报告。
,向项目部
填报支付申请表
,向
财务部转交支付申请表。
,根
据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证
书〉。
部,财务部通知设计人承兑。
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,在合同约定的支付条件达到
后,填写支付申请表并附件监理合同的首页、支付内容当页
和签约栏当页复印件,直接向财务申请预付款。
,
确定符合支付条件后,出具财务支付证书。
后,由董事办将文件的反馈财务部,由财务部通知监理人收
款。
,应事先
办理监理效果评审手续,形成监理效果评审表
后,与预算部共同核对办理监理费中间结算的核对工作,由
预算部出具监理费中间结算审核报告。
,向项目部
填报支付申请表。
,向财务部转交支付申请
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表。
,根
据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
部,财务部通知监理人收款。
,应事先
办理监理合同执行情况的确认手续,形成监理合同执行情况
确认表。
,与预算部办
理设计费中间结算的核对工作,由预算部出具监理费中间结
算审核报告。
,向项目部
填报支付申请表
,向预算部、
财务部转交会审流程资料。
,根
据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
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反馈财务部,财务部通知监理人承兑。
,在合同约定的支付条件达到
后,填写支付申请表并附件采购合同的首页、支付内容当页
和签约栏当页复印件,向采购部提交支付申请,由采购部签
署意见后转交财务部。
,
确定符合支付条件后,出具财务支付证书。
 
后,由董事办将文件反馈给财务部,由财务部通知供货人收
款。
,应事先整理分批
供货验收记录单,并根据此编制物料采购类结算申请报告。
的核对工作,由预算部出具物料采购类中间结算审核报告。
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