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出纳工作总结
又一次感到了时间的神奇,转眼间进入公司已经十个多月,在这十个月里我学到了很多,也感受了很多,公司主要倡导的仁爱、创值、共赢、和谐的核心价值观,让我感受到仁爱之心无处不在,、经常出现各种各样的问题,但每次出现问题都是一次收获。在这里我明白我长大了,我要学会工作,并要做好工作,,就像听故事、看故事和自己变成故事中的主人公完全不同的感觉一样,现在觉得每次错误、每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝贵财富。在这十个多月里业务一步一步走向熟练,生活中每一天似乎都没有什么变化,可生活却实实在在的改变着,那是一种细微的变化,,那是一种发自内心的喜
→粘附财务联后
就收款方式来讲,我认为主要有以下几种:
①现销:清点好现金→财务联盖现金收讫章
②赊销:具有合格的赊购饲料欠款单→粘附财务联之后
③部分现销,部分赊销:按全部金额填写欠款单→现销部分写收据→盖转讫章
④部分现销,部分用账上的钱:按全部金额填写证明单→现销部分写收据→盖转讫章
⑤部分用账上的钱,部分赊销:按全部金额填欠款单→盖转讫章(自然抵消)
⑥全部用账上的钱:按全部金额写证明单→盖转讫章
通俗点可以这样讲:只要当时给的钱正好,盖现金收讫章;不正好,盖转讫章,具体情况具体分析。不论怎么处理,现金章都是只能盖一次的,同一金额不能重复盖现金收讫章,而且要遵循方便财务处理的原则。对于当时收到的多余现金,要及时开出收据
,并标明方式(例如农行,农信,现金)以备对账用,这一点要特别注意,不能依赖自己的记忆力,好记忆不如烂笔头。
对于客户用农行转账过来的钱要及时按要求填入日记账(属于流水账性质);农信转账过来的会收到提示信息,也要按要求填入日记账(属于流水账性质):凭证号标明销售出库单号或者收据,摘要标明客户名称,金额要书写正确规范。
对于赊销的业务,要严格审查业务员按照信用额度担保,并及时登记担保日记账。对逾期(一般是三天)不还的客户,及时催要货款,防止生成坏账。
对“现金”的理解,不能只限于抽屉里纸质的钱,对于日
常工作中农行和农信转账过来的也是作为现金处理,只有转到公户的才作为银行存款处理。
,我却不以为然,只要懂得了对账的原理
,做好收款基础工作,,即每日流入的库存现金=现金+农信+农行,,大多数对不上账的原因都在于收据问题,所以大家平时工作时要注意收据的问题.
出纳另一个重要的工作就是结账前进行月末盘点,如盘点大料、小料、成品,盘点后开始结账,这个过程由于培训不到位,不免有一些表面应付,特别是盘点大料。但这个监盘过程是必不可少的,是账实相符的良好保证,所以还是要认真去做的。
作为一个出纳我还觉得应当特别注意原始凭证的真实性,完整性,准确性,这与内部控制的良好执行有很大关系。比如当
员工报销费用的时候,所出示的费用报销单上除日期、事由、金额一定要填写正确,附件发票要粘贴完整外,还必须有财务主管及上级领导签名,
如果未签名则不能报销;比如原始单据的连续编号等.
随着时间流逝,工作的重复,出纳的基本业务已经没什么问题。但学无止境,非业务的技巧也是必不可少的,比如我在敲小键盘的速度上就很欠缺,如果输入数字的速度快些的话,能节省下不少的时间,同时对账的速度也能提高许多…所以下一步我要专门练****打小键盘的速度,提高工作效率。
对出纳工作最深的体会就是不论工作多久、不论感觉对工作多么熟悉了,做每项业务时都要保持谨慎小心(特别是收付款过程中),不可以有丝毫松懈。“好****惯使人终生受益”,形成一种****惯很容易,但形成好的****惯并不容易,因为大部分人首先要克服自身的不良****惯,去改变形成一种好的****惯。例如农行用过的款项要做上标记,这就是一种好的****惯,如果不做标记我们无法分清哪一笔款用过了,哪一笔款没有用,会给我们的工作带来很大的麻烦
,因此一定要形成一个好的****惯,这会让我们每一个人受益无穷.
未来很美好,,只能通过自己的努力去实现,勤能补拙是最好的办法。祝福自己!篇二:出纳工作总结
月度工作总结
时光荏苒,我已经担任了一个多月的出纳工作,回顾过去一个月的点点滴滴,有过失误,有过犯错,逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务,即使刚开始犯错,花了不少时间才弄明白,心里都会感觉到欣慰和踏实,在此期间我确实学到了很多,这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。
出纳是一项简单而琐碎的工作,除了平日及时处理各项事务,我也犯了一些失误:刚开始在开具支票和电汇的时候,会在金额大写上或是日期上写错,开收款收据的时候对系统不熟悉,金额填写错误,这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工资的时候
,业务员账号数据有误,导致银行退回了该笔数额,也造成了一些不必要的麻烦,得重新电汇这笔款项。期间有碰到不懂的地方不会操作,幸好有同事的帮助,才解决了问题,我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训,就能积累更多。不积跬步,无以致千里,不积小流,无以成江海,我有信心做好本职工作,也相信我会不断进步。
在此期间,我的主要工作可以归纳为以下几点:
1、填写银行存款日记账和现金日记账
2、填写资金结存日报
3、办理各项收付款业务
4、备用金的支付和弥补
5、保管现金以及各重要凭证
6、与银行沟通办理货币业务
7、填制日报、周报和月报,月末对账
基本上每日的工作流程为:
8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账,根据上日银行日记账
明细编制资金日报表,发总监。
9:00-12:00(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务:根据付款
要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。
(2)收讫发货单及各办事处汇款通知,及时通过ss系统打印收款收据,使银行已收的单据企业及时入账
1:00-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要及时存
银行,不得“坐支”。
3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理,整理好回单,附于相关凭证上。4:00-5:00将当日收款通过pos机刷卡存入银行,系统打印收取款项存款日报表,
现金盘点,确保账实相符。