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物资管理办法
,强化物资管理,使其向制度化、规范化过渡,以降低采购成本、提高工作质量和维护企业利益为出发点,以打造一支高效率、高质量、高效益的物资管理团队为主线,以全面提升我公司物资管理水平为目标,根据国家有关法规和中国水利水电建设集团总公司关于物资采购管理方面的有关规定和要求,结合我公司实际制定本管理办法。
:我公司在建的全部工程项目和对物资采购、使用、库存等方面实施监督管理的单位、部门和人员,无论在境内、境外都必须遵守本管理办法。
组织机构及责任划分
、设备实施管理的职能部门,其主要职责是:
、资产方面的管理制度并组织落实。
、B类物资供应商的评定,发布A、B类物资合格供应商名录;负责工程项目物资采购合同的审核、盖章和备案并监督合同的履行;负责组织大宗物资的招标工作,负责对物资采购过程实施监督和管理。参加对工程项目部的贯标检查考核工作。
,掌握市场价格信息并检查执行情况,打击不法行为。
(价格协商)、调度,对采购纠纷进行调查、调解和仲裁。
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、采购、验收、入库、保管、发放、核销、盘点、核算等进行全面监督、管理。
、小型设备、机具、周转物资的采购标准化模版和办公设施、生活物资的配置标准及物资、设备采购计划模版等。
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:
、设备采购计划的审批;
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项目部负责组织并落实施物资采购计划的招标及后勤保障工作,组织并实施物资和小型设备的采购、招标、合同谈判和运输、清关、验收、仓储、消耗使用、建账库存及、账务处理等全面工作。项目部必须由一名班子成员主管项目的后勤保障工作,设一名设备管理员,成立材料组,设组长一人,并设立采购员、核算员、仓库管理员等岗位。各岗分工明确,做到账、物分开管理,责任落实到人。五千万元(国外项目五千万美元)以下的项目部材料组应设3-4人,五千万元(国外项目五千万美元)以上项目部应设4-6人,在项目开工前将人员名单及各岗分工报资产管理部。项目部物资管理的主要职责,一是,准确及时的落实物资采购计划;二是,抓好物资供应和使用过程中的管理,具体归纳如下:
、政策、法令和上级颁发的规章制度,接受上级检查,对提出的问题积极整改。
、按量、按时地组织各类物资、设备、机具的进场,确保施工生产的正常进行。国外项目部在国内必须设后勤保障部,组织并实施本项目部的物资采购、
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招标、运输、合同谈判执行等工作。
,准确及时的做好物资统计工作,积累分析物资在供应、消耗和库存方面的原始资料,并将物资收、支、存等动态信息全部及时的录入到公司物资管理信息平台上。
、现场物资的分发和保管工作。
,执行限额领料制度,注意点滴节约,提高经济效益。
、追踪和落实。
,在加工订货和采购中做到廉洁奉公,自觉抵制不正之风。
,采购员接到采购计划时,要对计划认真核对,物资品名、规格、型号、数量、代码、签字审批手续等,内容不全或不清楚的,在问题未得到纠正以前不得采购。须提供样品时,在样品未得到业主和监理的认可前不得采购。
,要认真检查质量和数量,严格验收,凡是品种、规格不符,型号不对,外形粗糙,包装和理化数据不符合要求,或有过期变质、变形等质量问题,一律不得采购。
,在保证采购价格合理的前提下,应优先选用名录内厂家,确需名录外采购时,负责索要供应商评定的有关资料,并及时组织填写相关表格。
,掌握物资性能、用途及质量标准,保证物资进场及时、准确、适用。
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,采购加工订货产品时,应严格按要求签订采购合同。
,不得发放,采购的物资入库后一周内必须办清报销手续。采购的物资,全部按计划价入库。
(除保管责任外)发生重大质量问题,采购员要负责向供料单位联系交涉,直到问题解决为止。
,对赊欠物资应及时登入赊欠台帐。
。并对质量证明所列各项数据认真审核,符合要求方可采购。采购员应将上述资料同物资一起交仓库保管员收藏。
,造成损失负主要责任。
,遵守劳动纪律,坚守工作岗位。
,保证入库物资数量准确,质量合格、价格适度,验收及时,保证入库物资与质量证明文件、计划、合同及有关票据相符,严禁虚假入库。负责组织相关物资进货检验记录表的填写。
,准确的对入库物资进行状态标识。
,保证库内外整齐清洁,确保安全。
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,并提出修、配、改、代等建议,以使物尽其用。
,库存物资及包装物无合法手续不拿出、不借出、不使用。
,已发出的物资,使用中发现不合格,应立即追回,发现不合格物资应将详细情况及处置意见以书面形式在一周内上报资产管理部备案,做为索赔和评价供应商的依据。
,保证及时准确地按使用部位填写领料单,将收料、领料单据及时转给资料核算员并及时办理消卡出库手续。
、维护工作,减少储存损耗,对管理不善造成损失负责。
。
、支、存台帐,并及时登帐建卡。
,保证帐、卡、物、三相符,收发料单填写内容准确,签字齐全,及时了解物资采购、保管、使用中出现的问题,并提出建议和改正措施。
、退、业务,并建立租、退台帐。及时办理结算手续
、机具、工具、办公用品台帐,并监督其使用管理。
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、保管、使用中出现的问题,并提出建议和改进措施。
,保证入场物资数量准确,质量合格、价格适度。验收及时,保证进场物资与质量证明文件、计划合同及有关票据相符,负责组织填写进货检验记录表,并对物资进行状态识别。
、钢筋工长等有关人员索要有关资料,保证物资及时准确地按使用部位填写领料单
。
,按账务管理规定记帐。
。
,内容齐全、准确。
、及时、全面地搞好物资进货,消耗和结存等基本情况统计,为经济分析和加强物资管理提供依据。
,负责组织和抽查仓库保管员的定期盘点。负责项目自有周转类物资、设备、机具的按时摊销。
,并建立台帐。
,及时了解物资采购和出入库情况,并找出存在问题,提出建议和改进措施。
,造成损失或成本不实负直接责任。
,每月28日前将本月物资收、支、存等动态信息及时发送到
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局公司物资信息平台上。
物资计划管理,物资计划是物资供应管理工作的中心和依据,它具有一定的严肃性和科学性。因此,提高计划的准确性和科学性是加强物资管理的具体体现和努力目标。
,预算定额、集团及我公司相关规定和标准、计划任务量,施工组织措施、项目施工策划书中的物资分析大表及工程合同、相关规范和标准等。
:物资按用途分为永久工程类物资和非永久工程类(施工过程用:施工机具、配件、办公用品、周转类物资等)物资两大类。
,包括:工程物资、工程设备、工程办公器械及用品等;工程类物资按工种又可划分为:水暖、电器、土建、道路、水利水电类等;
,包括:施工机具、周转物资、办公用品、生活物资、配件等;
:只能采购防治地方性疾病用药和常用的应急用药,如:感冒药、消炎药、外伤药等;但慢性疾病类药品和保健性药品原则上不得采购,如:金嗓子、胃病用药品、高血压、高血糖类药品等。
。
:A、B、C三类;其中:A类包括:机械设备、周转类物资、生活类物资(含药品)、办公设施、电梯、防火消防设备、锅炉暖通及空调设备、给排水设备、防盗设备、楼宇自动化设备、擦窗机、钢材及其制品、水泥、沥青、配电设备(含电线、电缆及开关)、卫浴、陶瓷制品、门窗、涂料、防水材料、混凝土外加剂及钢绞线等;B类物资包括:A类物资不包含的且一次采购价值在
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105万元以上的物资;C类物资为A类物资不包含的且一次采购在105万元以下的零星物资。
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钢材---建筑用钢筋、型钢、板材、管材等。
木材---包括原木、锯木、人造板材、竹材。
五金---各种建筑五金,包括:钉子、铅丝、焊条等。
电料---电工器材、配电箱、柜、电线、电缆。
水暖---水暖配件、暖气片、阀门、上、下水管件,消防器材、卫生洁具等。
工具---手用工具,包括:铁锹、抹子、改锥、扳子、钳子等。
化工---油漆、涂料、化工原料,各种型号沥青、沥青添加剂及制品,火工材料,如:炸药、***、导爆索等。
油料---燃油、润滑油等
劳保---工作服、劳保手套、护目镜、安全网、安全带、安全帽等劳动保护、防护用品。
杂品---其他各项中不含的物资。
建材---水泥、结构件(舍门、窗)商砼及砖、瓦、灰、砂、石、水泥制品、石膏制品、玻璃制品、防水物资。
机电产品---含永久工程设备及设备配件(挖掘机、推土机、平地机、装载机等,按车型统计)。
周转材料---架子管、管卡子、U托、钢脚手板等
临建设施---临建用配电箱、消防箱、活动房、水井、变压器等。
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低值易耗品---不构成固定资产的办公设施及用品、生活设施(床、床垫、衣帽柜等)及工器具等。
固定资产---按照局公司固定资产管理办法规定属于项目自有的固定资产类设备,包括:实验仪器、测量仪器、办公设备及120万元以下的生产类设备等。
:,按资产管理部规定的格式按类分别编制采购计划,采购计划还应便于从厂家直接采购,即不同类物资不得编在同一个计划中,加工订货类物资的图纸及文字说明必须清晰;无论哪类物资计划,计划内容必须完整,应包括以下内容:物资名称、规格型号、代码、数量、进场时间、技术标准、质量标准、验收标准或图纸要求等,同时还应包括各级人员审批签字。
,当需用的配件没有准确的配件号时,还应将配件的外形尺寸、照片和配件使用部位的总成标牌照片和配件计划一起发给采购部门,以便提高采购效率。配件计划要求的内容必须填写完整。
项目部在开工前应该在策划书中编制项目部主要物资的总计划,每个月在月报中编制下月的物资计划及当月的物资消耗表。
项目部物资计划编制完成后,应提交项目管理部进行审查。
:由项目部各专业计划人员核销项目内部库存后按照生产进度计划编制,交项目技术负责人审查,报项目经理批准后,属地采购的物资可直接采购,采购完成后报资产管理部备案。国内集中采购的物资由国内保障部发到OA平台上,按照零星物资采购流程处理。
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、B类物资项目部按C类物资审批要求由项目部提出计划并发到OA平台上,生产性物资一次采购价值在50万元以下时,经资产管理部审批后执行;当采购额在50万元以上且采购设备的价值在150万元以下,采购物资的价值在300万元以下时,报主管局公司领导批准后执行,设备150万元以上,物资300万元以上时,需得到公司局长总经理的批准并报集团集中招标采购。非生产类物资,一次采购价值在103万元以下时,由资产管理部按照公司配置标准审批后执行;当采购价值在103万元以上且采购价值在10万元以下时,报主管局领导批准后执行;当采购物资的价值在10万元以上时,必须得到公司局长总经理的批准方可采购。但笔记本电脑、照相机、摄像机等办公设备和高档消费品不受金额限制,全部需要得到公司局长总经理的批准方可采购。特殊情况必须报公司总会批准后执行,并将有关情况在事后3天内向资产管理部办理补报手续。
:国外工程项目按到场时间计算必须提前不少于六个月或根据工程实际情况确定采购时间;国内工程项目必须提前不少于一个月或根据工程实际情况确定采购时间。
:一般性物资计划每个审批过程不得超过3个工作日,特种物资计划每个审批过程不超过5个工作日;
,项目应在收到问题之日起5个工作日内给出书面明确答复。