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出纳的工作内容和职责
出纳下半年工作方案1
鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:
一、乐观参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点
随着公司的进展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学****以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识
随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需准时针对专业学问方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学****争辩,争取使企业利润化。将公司财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增加独立解决问题的力气。
三、迎接国税稽查的检查
7、8月份,国税稽查将按方案对公司20__年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保供应的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺当进行。
四、完成20__年预算初稿编制工作
依据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,依据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。
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最终,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的协作,希望在今后的工作中,大家相互支持,相互关怀,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!
出纳下半年工作方案2
作为公司的财务出纳,下半年我在一如既往地做好日常财务核算工作的基础上,还应当加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学****教育。做到财务工作长方案,短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订下半年的财务出纳人员个人工作方案。
一、财务人员要参加针对财务人员的连续教育
首先参加财务人员连续教育,了解新准则体系框架,把握和领悟新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加连续教育后,汇报学****状况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。
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4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施
要求财务管理科学化,核算规范化,费用把握全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司进展的步伐。
总之在下半年,我会提高自身业务操作力气,充分发挥出纳的职能作用,乐观完成全年的各项工作方案,以限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献。
出纳下半年工作方案3
一、参加财务人员连续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员连续教育
首先参加财务人员连续教育,了解新准则体系框架,把握和领悟新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、下半年,财务室将从:财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作
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1、做好财务基础及核算工作,同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作,乐观参与到医院的经营活动中去,做到事前了解、事后分析,加强财务数据猜想和分析工作,发觉问题及差异时准时与各科室沟通并查明缘由予以订正。
2、创新思路,加强财务管理和监督工作,查疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合理有效的运转使用,使医院效益化。
3、不断加强自身学****提高自身业务水平,虚心向有阅历的同志学****认真探究,总结方法,增加业务学问,把握业务技能,提高自身业务管理水平,力求为领导管理决策供应切实牢靠的财务依据,能够真正发挥财务人员应有的作用。
4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等惠民专项资金的管理和合理使用,依据现行财政管理体制,各项经费收支均依照《事业单位财务制度及其会计制度》及院内财务管理制度进行管理,20__年政府收支分类科目依照《事业单位财务制度及其会计制度》进行明细分类核算。
5、对各个部门需要采集单位和个人的信息,要准时协作和完善好工作;劳动工资统计工作也要认真、仔细,做好台账和季度、年度的统计工作,确保上报统计数据真实、精确。
6、加强固定资产、医疗设备的管理:加强协作医院领导的决策,对固定资产的结构进行有效的分类、整理,建立新增新建购置资产的审批制度,建立报废及转移资产的交接手续,对资产建卡建档的管理体制,确保资产的合理配量,高效运作。
医用物资及药品:乐观与药房和物资管理部门进行对账,确保账目与实际库存物资始终,每月进行库存物资的盘点清查。
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三、加强医院财务管理制度
严格执行医院财务管理制度,落实固定资产购置处理、开支审批等制度,确保医院财务管理工作严格规范。
做好财务分析:为领导决策供应真实的财务信息,各期的财务分析是一种关怀领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式。
在财务分析中,财务人员不能只报喜不报忧,应实事求是地反应当期财务状况,并依据自己的阅历向领导提出合理的建议和看法,供领导决策和参考。
四、加强对出纳工作的指导和监督
1、指导出纳做好银行存款和现金日记账,加强现金的收付和银行结算的管理。
2、督促出纳做好各种费用开支的核算,准时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表;严格支票领用手续,按规定签发觉金支票和转帐支票。
五、在业务学问和管理阅历上与自已的本职工作要求还存有确定的差距
开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。
日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种状况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。
所以在下半年及以后的工作中财务人员应当加强学****才能更好的完成自身的业务工作。
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总之在新的工作里,我将会坚持做到身体力行,以更加饱满的工作热忱,以更加乐观的精神面貌投入到工作中去,立足自身岗位,履行自身工作职责,连续加大财务管理力度,提高自身业务操作力气,充分发挥财务的职能作用,乐观完成全年的各项工作方案,为医院的进展贡献我的微薄之力!
出纳下半年工作方案4
一、工作基本状况介绍
在工作中,我努力学****了解和把握房产方面的政策法规和公司
的归章制度,不断提高自己的学****力气。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。预备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员,不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数运算力气。在日常工作结束后,我都会利用业余时间,给自己充电,努力练****相关操作技能,以提高自身的工作力气。做为一名精彩的财务出纳人员首先要宠爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平常的工作中,我直立了较强的平安意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人平安和公司的利益不受到损失。
二、工作内容介绍
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的平安,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保精确无误。
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3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,准时发觉,准时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记银行存款日记帐。
5、随时把握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥当保管好收付款凭证,月末精确填写好凭证交接单,准时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应当是值得高傲的。(这一点是财务出纳工作总结常要写清的。)
6、每月编制工资报表,到月底准时汇总各部门当月考勤状况,询问李总当月工资是否有变化,然后依据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签确认。最终是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然准时订正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
出纳下半年工作方案5
一、以电价为突破口,解决经营中的主要冲突
电价冲突是当前电网经营工作中最突出的问题,合理的电价是保证电网实现经营效益的前提,是公司进展的生命线。
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二、连续强化预算管理,确保资产经营目标的实现
全面预算管理贯穿企业经营工作的始终,是实现企业经营目标最主要和最有效的把握机制。不但要抓进展更要考虑经济效益,要开源节流,挖掘内部潜力,把握投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓,结实树立成本管理理念,从严把握生产经营、项目建设和融资成本。
1、降低生产经营成本。要求各单位201_年的成本费用必需把握在预算内,确保资产经营目标实现。
2、建立项目财务评价体系,防范投资风险。要建立健全投资项目(包括基建、技改、大修等)评价制度,包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度,提高项目投资经济效益。
3、加强资金管理,降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度,完善资金流淌方案管理,提高项目融资方案的精确性和牢靠性,争取贷款优待利率,优化债务结构,降低融资成本。
三、加强资金管理和资本运作,提高资金效益,为电网建设供应财务支持
进一步发挥电网公司现金流量的优势,优化资金调度,在保证生产经营资金需求的前提下,加大资本运作力度,充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能,提高资金的效益。连续保持良好的银企合作关系,充分利用银行授信,选择灵敏多样的融资方式,为电网建设供应财务支持。
四、乐观参与电力体制改革方案的实施,确保各项财务工作顺当进行
认真争论财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》和其他国家有关政策,做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作,理顺财务关系。对资产划转和交接中消逝的财务问题,提出解决方法。要乐观参与主辅分别争论,解决主辅分别过程中的相关财务问题。
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五、大力推动财务经营管理信息系统建设,推动财务管理现代化
20_年项目方案要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行等,并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供电局(试点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要协作项目实施,确保项目顺当完成。
六、做好城农网工程的竣工决算工作
今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核,我们要求各供电局实行措施,切实将城农网项目竣工决算工作抓紧做好。