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财务出纳工作职责内容
财务出纳须要具备良好的财务职业道德,工作仔细细致,有责任心,学****实力强,做事勤恳,以下是我细心收集整理的财务出纳工作职责,下面我就和大家共享,来观赏一下吧。
财务出纳工作职责1
1、仔细执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制;
2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;
3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息;
4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账状况,收到款时第、一时间告知相关人员;
6、出纳员干脆收到现金销售款,要在第、一时间存入公司指定账户,不能挪用***和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠;
7、每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采纳订本式,做到记账精确、整齐、日清月结,不得随意更换、涂改账簿;
8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度且金额精确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则;
9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金平安;如出现现金长短款要刚好查明缘由,缘由不明出纳要负责赔偿;
10、帮助客户开具发票及收据,应收账款的催收;
11、娴熟各种办公软件的应用;
12、听从领导支配,刚好协作会计做好其他日常工作。
财务出纳工作职责2
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。
2、办理业务单据收付款业务,复核收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,刚好办理相应的银行进出帐业务。
3、负责银行结算业务,按时精确核对各类银行帐务,刚好清算未达帐项。
4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,刚好盘点登记,保证帐实、帐证相符。
5、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保其完整与平安。
6、刚好驾驭公司资金状况,严格执行平安制度,确保资金收付的精确性及平安性。
7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理,负责不明款的清理以及入账;
8、负责销项发票开具的审核,并对每月已开票、未开票状况进行统计;
财务出纳工作职责3
1、帮助会计进行报税申报、
2、会计凭证的检查、整理、装订、归档;
3、办理银行全部业务;
4、负责应收帐款的跟进、落实及整理。
5、负责进销项发票的审核、开具、登记及管理、购买;
6、每个月发票扫描;
7、负责国地税的相关业务办理;
8、办理免税手续
9、处理财务部门及上级交代的其他事宜。
财务出纳工作职责4
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、依据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券平安。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务
财务出纳工作职责5
1、公司日常收付款业务的处理及归档;
2、日常资金调度内部凭单的填制及归档;
3、与银行必要的往来接洽;
4、公司日常收款业务的处理及归档;
5、负责管理公司银行帐户,网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;
6、帮助、协作主管完成日常事务性工作,与其他部门的沟通与协调;
财务出纳工作职责6
1,负责门店营业款的管理,确保门店现金营业款刚好缴存银行,确保门店销售流水与银行进账流水相符;
2,负责怪用金的日常保管,依据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;
3,负责相关凭证和银行单据的整理和保管,刚好登记并核对收支现金和银行日记账;
4,严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备;
5,遵守公司各项规定,维护公司形象,对公司的各项业务信息保密;
财务出纳工作职责7
1、负责对公付款、美金收付款和结汇;
2、负责每月工资核算、发放,每季度销售提成核算
2、负责下月预料收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;
4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;
5、负责快递费运费结算;
6、上级领导支配的其他事务。
财务出纳工作职责内容
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