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账务处理流程
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一、建账
(一)如何建立一个新帐套
(二)新用户操作流程
如何建立一个账套
在运行系统之前,首先要新建本单位的账套。
【操作步骤】
【账套】项,系统自动拖出下级菜单,再将鼠标移动到【建立】上,单击鼠标则进入建立新单位账套的功能。
:输入账套信息。用于记录新建账套的基本信息,包括已存账套、账套号、账套名称、账套路径、启用会计期和会计期间设置。各栏目说明如下:
,点击〖下一步〗按钮,进行第二步设置;点击〖取消〗按钮,取消此次建账操作。
,点击〖下一步〗按钮,进行第三步设置;点击〖上一步〗按钮,返回第一步设置;点击〖取消〗按钮,取消此次建账操作。
:输入核算信息。用于记录本单位的基本核算信息,包括本位币代码、本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。界面各栏目说明如下:
币符:用来输入新建账套所用的本位币的代码,如“人民币”的代码为RMB。
币名:用来输入新建账套所用的本位币的名称。用户必须输入。
账套主管:用来输入新建账套账套主管的姓名,用户必须从下拉框中选择输入。
所属行业:用户必须从下拉框中选择输入。
是否预置科目:如果用户希望预置所属行业的标准一级科目,则在该选项前打勾;否则可以不进行处理。
科目预览:点击“科目预览”显示“行业性质”中所选择行业的会计科目。
,点击〖下一步〗按钮,进行第四步设置;点击〖上一步〗按钮,返回第二步设置;点击〖取消〗按钮,取消此次建账操作。
:输入基础信息选项。界面各栏目说明如下:
,点击〖完成〗,完成此次操作;点击〖上一步〗按钮,返回第三步设置;点击〖取消〗按钮,取消此次建账操作。
注意:
只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。
新用户操作流程
增加新帐套
进入记账宝
建会计科目
录入期初余额
制单、审核、记账
现金银行
账簿管理
会计报表
自动转账
试算并对账
结账
会计档案备份
打印各种账簿
记账凭证类别
建账
开
始
下
一
月
工
作
设立会计科目
科目编码:科目编码必须唯一;科目编码必须按其级次的先后次序建立。科目编码只能由数字(0-9)、英文字母(A-Z及a-z)及减号(-)、正斜杠(/)表示,其他字符(如&"';空格等)禁止使用。
科目名称:分为科目中文名称和科目英文名称,可以是汉字、英文字母或数字,可以是减号(-)、正斜杠(\),但不能输入其他字符。科目名称最多可输入20个汉字。
科目类型:
行业性质为企业时,科目类型分为:资产、负债、所有者权益、成本、损益,没有成本类的企业可不设成本类。
行业性质为行政单位或事业单位时,按新会计制度科目类型设置。
录入期初余额
如果是第一次使用账务处理系统,必须使用此功能输入科目余额。如果系统中已有上年的数据,在使用【结转上年余额】后,上年各账户余额将自动结转本年,当余额不平或因其它原因需要对科目余额修改时。也须使用此功能。进入本功能后,屏幕显示期初余额窗
如果您是年中使用账务,比如您是9月开始使用账务系统,您可以录入9月初的余额以及1-9月的借、贷方累计发生额,系统自动计算年初余额;否则可以直接录入年初余额,具体操作方法见老用户操作方法。
设置期间损益结转定义
用于在一个会计期间终了对损益类科目进行结转,从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转。
【操作步骤】
用鼠标单击【期末处理】下的【期间损益结转定义】,屏幕就会弹出【期间损益结转设置】窗口。
凭证类别:可单击凭证类别按钮,在下拉菜单中进行选择。
本年利润科目:只能输入一级科目